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DNB Fund - Technology - Retail A USD ACC Fonds
WKN: A1XFZG ISIN: LU1047850349
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1047850349 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,20 | +8,0 % | +110,8 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 79,3 % | Informationstechnologie.. |
| 8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,3 % | Barmittel |
| 3,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 54,4 % | USA |
| 9,2 % | Südkorea |
| 7,8 % | Schweden |
| 5,3 % | Finnland |
| 4,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,171
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
42,3341
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 79,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,320 % | Barmittel | |
| 3,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,800 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 7,760 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,280 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 4,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,220 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,090 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,080 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 2,550 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,170 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
| 48,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,410 % | USA | |
| 9,240 % | Südkorea | |
| 7,820 % | Schweden | |
| 5,280 % | Finnland | |
| 4,020 % | Frankreich | |
| 3,950 % | Niederlande | |
| 3,400 % | Deutschland | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 2,030 % | Japan | |
| 1,820 % | Norwegen | |
| 1,570 % | Israel | |
| 0,770 % | Großbritannien | |
| 3,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,770 % | US Dollar | |
| 16,650 % | Euro | |
| 9,240 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,840 % | Schwedische Krone | |
| 2,030 % | Japanische Yen | |
| 1,820 % | Norwegische Krone | |
| 1,570 % | Israelischer Shekel | |
| 0,770 % | Pfund Sterling | |
| 2,310 % | übrige Währungen |
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