DNB Fund - Technology - Retail A USD ACC Fonds

WKN: A1XFZG ISIN: LU1047850349


37,1321 EUR
+0,06 % +0,0227
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1047850349
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Tandbe..
Auflagedatum 10.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5015 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,23 +33,5 % +129,3 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,4 % Informationstechnologie..
8,1 % Sonstige Konsumgüter
2,5 % Barmittel
4,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
56,1 % USA
12,1 % Schweden
7,7 % Finnland
2,7 % Japan
2,7 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,1321
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
39,8784
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  84,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,140 % Sonstige Konsumgüter
  2,550 % Barmittel
  4,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,810 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  7,690 % NOKIA OYJ EO-,06
  7,160 % ERICSSON B (FRIA)
  6,490 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  6,400 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,770 % WESTN DIGITAL DL-,01
  4,490 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,550 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,170 %