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DNB Fund - Technology - Retail A USD ACC Fonds
WKN: A1XFZG ISIN: LU1047850349
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1047850349 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,23 | +15,8 % | +134,7 % |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 78,0 % | Informationstechnologie.. |
| 10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,7 % | Barmittel |
| 3,6 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 54,6 % | USA |
| 8,0 % | Südkorea |
| 7,2 % | Schweden |
| 5,0 % | Niederlande |
| 4,2 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,2364
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
46,5497
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 77,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,660 % | Barmittel | |
| 3,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,850 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 6,650 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,320 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,590 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,210 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 3,450 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,180 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 2,370 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,230 % | STMICROELECTRONICS | |
| 51,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,650 % | USA | |
| 8,000 % | Südkorea | |
| 7,180 % | Schweden | |
| 5,020 % | Niederlande | |
| 4,210 % | Finnland | |
| 3,820 % | Deutschland | |
| 3,660 % | Kasse | |
| 3,170 % | Frankreich | |
| 2,160 % | Japan | |
| 1,620 % | Norwegen | |
| 1,200 % | Israel | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,730 % | Großbritannien | |
| 3,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,130 % | US Dollar | |
| 16,210 % | Euro | |
| 8,000 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,230 % | Schwedische Krone | |
| 2,160 % | Japanische Yen | |
| 1,620 % | Norwegische Krone | |
| 1,200 % | Israelischer Shekel | |
| 0,730 % | Pfund Sterling | |
| 3,720 % | übrige Währungen |
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