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Allianz Global Dividend - F EUR DIS Fonds
WKN: A1XFPS ISIN: LU1046254360
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 30,51 EUR) |
| Fondsvolumen | 215,31 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1046254360 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,61 | +6,4 % | +68,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,2 % | USA |
| 12,8 % | Frankreich |
| 11,2 % | Großbritannien |
| 8,9 % | Deutschland |
| 4,0 % | Spanien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 36,2 % | USA |
| 12,8 % | Frankreich |
| 11,2 % | Großbritannien |
| 8,9 % | Deutschland |
| 4,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.522,66
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,220 % | USA | |
| 12,750 % | Frankreich | |
| 11,210 % | Großbritannien | |
| 8,870 % | Deutschland | |
| 4,020 % | Spanien | |
| 3,850 % | Irland | |
| 3,840 % | Japan | |
| 3,360 % | Taiwan | |
| 2,840 % | Schweden | |
| 2,730 % | Singapur | |
| 2,440 % | Kasse | |
| 2,250 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Hong Kong | |
| 1,990 % | Finnland | |
| 1,620 % | Südkorea | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,490 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,360 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,840 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,840 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 2,780 % | ITOCHU CORP. | |
| 2,730 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,680 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,650 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,440 % | BK OF IRELD GRP EO 1 | |
| 70,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,220 % | USA | |
| 12,750 % | Frankreich | |
| 11,210 % | Großbritannien | |
| 8,870 % | Deutschland | |
| 4,020 % | Spanien | |
| 3,850 % | Irland | |
| 3,840 % | Japan | |
| 3,360 % | Taiwan | |
| 2,840 % | Schweden | |
| 2,730 % | Singapur | |
| 2,440 % | Kasse | |
| 2,250 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Hong Kong | |
| 1,990 % | Finnland | |
| 1,620 % | Südkorea | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,620 % | US Dollar | |
| 31,830 % | Euro | |
| 9,450 % | Pfund Sterling | |
| 3,840 % | Japanische Yen | |
| 3,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,840 % | Schwedische Krone | |
| 2,730 % | Singapur-Dollar | |
| 2,250 % | Schweizer Franken | |
| 2,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,630 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,440 % | übrige Währungen |
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