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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 966,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1046234412 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,79 | +10,5 % | +16,4 % |
10,71 | +21,2 % | +85,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Informationstechnologie.. |
25,9 % | Sonstige Konsumgüter |
14,6 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
32,3 % | USA |
14,3 % | Großbritannien |
12,8 % | Japan |
8,4 % | Frankreich |
8,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,0766
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
6,6753
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
28,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,560 % | Finanzdienstleistungen | |
12,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,240 % | Industrie | |
3,770 % | Rohstoffe | |
3,680 % | Energie | |
2,480 % | Barmittel | |
1,540 % | Immobilien |
2,740 % | STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | |
2,720 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
2,710 % | BT GROUP PLC LS 0.05 | |
2,680 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,560 % | DENTSU GROUP INC. | |
2,490 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
2,480 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
2,390 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
2,350 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
2,270 % | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | |
74,610 % | übrige Positionen |
32,340 % | USA | |
14,260 % | Großbritannien | |
12,830 % | Japan | |
8,450 % | Frankreich | |
8,140 % | Deutschland | |
4,290 % | Schweiz | |
3,110 % | Italien | |
2,480 % | Kasse | |
2,320 % | Luxemburg | |
2,180 % | Südkorea | |
2,170 % | Niederlande | |
2,130 % | Spanien | |
2,110 % | Belgien | |
1,840 % | Südafrika | |
1,720 % | Jersey | |
0,670 % | Hong Kong |
101,040 % | währungsgesichert |