AMF Family & Brands Aktien - P EUR ACC Fonds
WKN: A1XBAM ISIN: LU1009606051
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | VH43 | ||
| ISIN | LU1009606051 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,64 | -10,6 % | +29,5 % | |||
| 18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
| 18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,7 % | Informationstechnologie.. |
| 36,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,8 % | Industrie |
| 0,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 44,0 % | USA |
| 26,9 % | Frankreich |
| 16,4 % | Deutschland |
| 3,2 % | Schweiz |
| 2,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,87
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate von mittelständischen und/oder familiengeführten Unternehmen aus dem europäischen Raum sowie ininternationalen Unternehmen. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Der Teilfonds kann in Kapitalgesellschaften investieren, die im Ausland ansässig sind und dort mindestens 15 % an Ertragsteuer abführen. Der Teilfonds kann Anteile seines Vermögens an anderen inländischen oder ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 40,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 36,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,770 % | Industrie | |
| 0,660 % | Energie | |
| 0,640 % | Rohstoffe | |
| 0,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,140 % | APPLE INC. | |
| 5,800 % | LVMH EO 0,3 | |
| 5,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,110 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 3,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,870 % | SIXT SE ST O.N. | |
| 3,680 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
| 3,540 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,130 % | ID LOGISTICS GROUP EO-,50 | |
| 3,010 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 57,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,980 % | USA | |
| 26,880 % | Frankreich | |
| 16,390 % | Deutschland | |
| 3,210 % | Schweiz | |
| 2,870 % | Spanien | |
| 2,220 % | Italien | |
| 1,700 % | Irland | |
| 1,660 % | China | |
| 0,660 % | Großbritannien | |
| 0,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,020 % | Euro | |
| 46,770 % | US Dollar | |
| 3,210 % | Schweizer Franken | |
| 0,570 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,430 % | Barmittel und sonst. VM |
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