Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
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Fondsvolumen | 13,99 Mio. EUR | ||
Symbol | VH43 | ||
ISIN | LU1009606051 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,64 | -10,6 % | +29,5 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % |
Nach Bestandteilen | |
40,7 % | Informationstechnologie.. |
36,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Industrie |
0,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
44,0 % | USA |
26,9 % | Frankreich |
16,4 % | Deutschland |
3,2 % | Schweiz |
2,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,87
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate von mittelständischen und/oder familiengeführten Unternehmen aus dem europäischen Raum sowie ininternationalen Unternehmen. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Der Teilfonds kann in Kapitalgesellschaften investieren, die im Ausland ansässig sind und dort mindestens 15 % an Ertragsteuer abführen. Der Teilfonds kann Anteile seines Vermögens an anderen inländischen oder ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
40,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
36,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,770 % | Industrie | |
0,660 % | Energie | |
0,640 % | Rohstoffe | |
0,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
6,140 % | APPLE INC. | |
5,800 % | LVMH EO 0,3 | |
5,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,110 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,870 % | SIXT SE ST O.N. | |
3,680 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
3,540 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,130 % | ID LOGISTICS GROUP EO-,50 | |
3,010 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
57,720 % | übrige Positionen |
43,980 % | USA | |
26,880 % | Frankreich | |
16,390 % | Deutschland | |
3,210 % | Schweiz | |
2,870 % | Spanien | |
2,220 % | Italien | |
1,700 % | Irland | |
1,660 % | China | |
0,660 % | Großbritannien | |
0,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Länder |
49,020 % | Euro | |
46,770 % | US Dollar | |
3,210 % | Schweizer Franken | |
0,570 % | Hongkong-Dollar | |
0,430 % | Barmittel und sonst. VM |