AMF Family & Brands Aktien - P EUR ACC Fonds
WKN: A1XBAM ISIN: LU1009606051
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | VH43 | ||
| ISIN | LU1009606051 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,94 | +10,7 % | +31,8 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,7 % | Informationstechnologie.. |
| 35,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,2 % | Industrie |
| 1,6 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 49,2 % | USA |
| 25,7 % | Frankreich |
| 11,2 % | Deutschland |
| 3,3 % | Schweiz |
| 2,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,94
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate von mittelständischen und/oder familiengeführten Unternehmen aus dem europäischen Raum sowie in internationalen Unternehmen. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Der Teilfonds kann in Kapitalgesellschaften investieren, die im Ausland ansässig sind und dort mindestens 15 % an Ertragsteuer abführen. Der Teilfonds kann Anteile seines Vermögens an anderen inländischen oder ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 47,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 35,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,180 % | Industrie | |
| 1,630 % | Barmittel | |
| 0,770 % | Energie | |
| 0,600 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,800 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,670 % | APPLE INC. | |
| 4,980 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,620 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,860 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
| 3,780 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,700 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 3,650 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 3,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,040 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 56,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,240 % | USA | |
| 25,690 % | Frankreich | |
| 11,150 % | Deutschland | |
| 3,340 % | Schweiz | |
| 2,430 % | Italien | |
| 2,250 % | Irland | |
| 2,190 % | Spanien | |
| 1,630 % | Kasse | |
| 1,300 % | China | |
| 0,770 % | Großbritannien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,350 % | US Dollar | |
| 42,230 % | Euro | |
| 3,340 % | Schweizer Franken | |
| 0,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,640 % | übrige Währungen |
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