MainFirst - Top European Ideas Fund - A3 USD ACC H Fonds
WKN: A1XAZF ISIN: LU1006510504
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 209,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAMC | ||
| ISIN | LU1006510504 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,23 | +9,2 % | +43,8 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,7 % | Industrie |
| 21,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,1 % | Informationstechnologie.. |
| 9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 51,5 % | Deutschland |
| 12,5 % | Schweiz |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Griechenland |
| 4,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 93,582 |
94,3115 |
26.04.24 | 21:57 | 409 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,4464
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,24
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
94,118
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
94,39
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Tradegate |
94,283
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark STOXX EUROPE 600 (SXXR Index) zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Darüber hinaus können auch aufgrund eines opportunistischen Ansatzes gelegentlich Anlagen in Schwellenländer getätigt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 35,740 % | Industrie | |
| 21,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,990 % | Rohstoffe | |
| 0,270 % | Immobilien | |
| 3,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,750 % | MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 | |
| 8,650 % | SIXT SE VZO O.N. | |
| 7,970 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
| 7,550 % | AMADEUS FIRE AG | |
| 5,880 % | INDUS HOLDING AG | |
| 5,020 % | AEGEAN AIRLINES EO -,65 | |
| 4,930 % | INTERCOS S.P.A. | |
| 3,810 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
| 3,800 % | BERTRANDT AG O.N. | |
| 2,830 % | TALANX AG NA O.N. | |
| 40,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,450 % | Deutschland | |
| 12,480 % | Schweiz | |
| 6,350 % | Großbritannien | |
| 5,020 % | Griechenland | |
| 4,930 % | Italien | |
| 4,620 % | Frankreich | |
| 4,190 % | Dänemark | |
| 2,840 % | Österreich | |
| 2,200 % | Niederlande | |
| 1,190 % | Spanien | |
| 0,840 % | Luxemburg | |
| 3,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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