Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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Fondsvolumen | 209,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1004823636 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,84 | +4,4 % | +29,8 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
35,7 % | Industrie |
21,5 % | Finanzdienstleistungen |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Informationstechnologie.. |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
51,5 % | Deutschland |
12,5 % | Schweiz |
6,3 % | Großbritannien |
5,0 % | Griechenland |
4,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
158,36
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark STOXX EUROPE 600 (SXXR Index) zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Darüber hinaus können auch aufgrund eines opportunistischen Ansatzes gelegentlich Anlagen in Schwellenländer getätigt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
35,740 % | Industrie | |
21,540 % | Finanzdienstleistungen | |
13,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,990 % | Rohstoffe | |
0,270 % | Immobilien | |
3,890 % | übrige Bestandteile |
8,750 % | MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 | |
8,650 % | SIXT SE VZO O.N. | |
7,970 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
7,550 % | AMADEUS FIRE AG | |
5,880 % | INDUS HOLDING AG | |
5,020 % | AEGEAN AIRLINES EO -,65 | |
4,930 % | INTERCOS S.P.A. | |
3,810 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
3,800 % | BERTRANDT AG O.N. | |
2,830 % | TALANX AG NA O.N. | |
40,810 % | übrige Positionen |
51,450 % | Deutschland | |
12,480 % | Schweiz | |
6,350 % | Großbritannien | |
5,020 % | Griechenland | |
4,930 % | Italien | |
4,620 % | Frankreich | |
4,190 % | Dänemark | |
2,840 % | Österreich | |
2,200 % | Niederlande | |
1,190 % | Spanien | |
0,840 % | Luxemburg | |
3,890 % | übrige Länder |
76,290 % | Euro | |
13,270 % | Schweizer Franken | |
5,440 % | Pfund Sterling | |
4,260 % | Dänische Kronen | |
0,730 % | US Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |