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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan - I-A JPY ACC Fonds
WKN: A2JQU2 ISIN: LU1004509177
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
---|---|---|---|
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,97 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1004509177 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
30,65 | +1,5 % | +43,8 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,0 % | Industrie |
22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
21,0 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
98,7 % | Japan |
1,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.134,4576
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
192.183,23
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Japan (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten sowie von Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,020 % | Industrie | |
22,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,280 % | Finanzdienstleistungen | |
7,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,460 % | Rohstoffe | |
2,300 % | Immobilien | |
0,970 % | Versorger | |
0,750 % | Energie | |
1,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,450 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,980 % | SONY GROUP CORP. | |
3,940 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
3,180 % | HITACHI LTD | |
2,340 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,220 % | NINTENDO CO. LTD | |
2,070 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
1,990 % | KEYENCE CORP. | |
1,850 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
1,820 % | MITSUBISHI HEAVY | |
72,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,670 % | Japan | |
1,330 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,670 % | Japanische Yen | |
1,330 % | übrige Währungen |
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