Nordea 1 Alpha 15 MA Fund - AP EUR DIS Fonds
WKN: A2AQQ5 ISIN: LU0994675840
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,33 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XE6M | ||
| ISIN | LU0994675840 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,70 | -12,5 % | +0,2 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,6 % | Informationstechnologie.. |
| 22,3 % | Barmittel |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 45,1 % | USA |
| 22,3 % | Kasse |
| 11,6 % | Deutschland |
| 6,0 % | Dänemark |
| 3,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 71,383 |
74,238 |
23.04.24 | 17:29 | 378 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,8547
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
72,432
|
23.04.24 | 17:17 | 0 | 34 |
| Berlin |
71,35
|
23.04.24 | 17:05 | 0 | 5 |
| München |
72,67
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 25,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,330 % | Barmittel | |
| 12,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,710 % | Industrie | |
| 0,730 % | Versorger | |
| 0,490 % | Rohstoffe | |
| 0,130 % | Immobilien | |
| 10,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,960 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,140 % | AUTOZONE INC. DL-,01 | |
| 4,020 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
| 3,910 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,190 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,860 % | STARBUCKS CORP. | |
| 2,370 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
| 2,080 % | ADOBE INC. | |
| 2,000 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | |
| 1,960 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
| 66,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,100 % | USA | |
| 22,330 % | Kasse | |
| 11,580 % | Deutschland | |
| 5,960 % | Dänemark | |
| 3,120 % | Schweiz | |
| 2,770 % | Großbritannien | |
| 2,270 % | China | |
| 1,790 % | Taiwan | |
| 1,540 % | Südkorea | |
| 0,910 % | Japan | |
| 0,640 % | Brasilien | |
| 0,490 % | Mexiko | |
| 0,460 % | Frankreich | |
| 0,310 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Indonesien | |
| 0,230 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Spanien | |
| 0,190 % | Thailand | |
| 0,160 % | Irland | |
| 0,130 % | Hong Kong |
Währungen
| 47,270 % | US Dollar | |
| 35,840 % | Euro | |
| 17,440 % | Japanische Yen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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