Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1W515 ISIN: LU0975257816
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 50,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | LLXF | ||
| ISIN | LU0975257816 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,26 | +2,1 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,1 % | Rohstoffe |
| 16,6 % | Industrie |
| 13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Informationstechnologie.. |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 51,4 % | Deutschland |
| 12,5 % | USA |
| 7,3 % | Schweiz |
| 7,2 % | Frankreich |
| 4,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 61,3845 |
62,305 |
26.04.24 | 21:59 | 769 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,59
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
61,53
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
61,37
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
61,43
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Tradegate |
59,437
|
11.11.22 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 29,120 % | Rohstoffe | |
| 16,640 % | Industrie | |
| 13,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,240 % | Barmittel | |
| 3,590 % | Energie | |
| 3,150 % | Versorger | |
| 16,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,070 % | COVESTRO AG O.N. | |
| 3,950 % | BAYER AG 2014/2074 | |
| 3,890 % | LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 | |
| 3,370 % | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | |
| 3,190 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 2,960 % | MERCK KGAA SUB.ANL.14/74 | |
| 2,670 % | VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR | |
| 2,460 % | AURUBIS AG | |
| 1,970 % | RWE AG SUB.ANL.15/75 | |
| 1,400 % | CAMECO CORP. | |
| 70,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,360 % | Deutschland | |
| 12,480 % | USA | |
| 7,290 % | Schweiz | |
| 7,230 % | Frankreich | |
| 4,240 % | Kasse | |
| 3,110 % | Belgien | |
| 2,670 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Luxemburg | |
| 2,140 % | Schweden | |
| 1,850 % | Finnland | |
| 1,400 % | Kanada | |
| 1,180 % | Österreich | |
| 1,100 % | Irland | |
| 1,060 % | Großbritannien | |
| 0,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,560 % | Euro | |
| 14,730 % | US Dollar | |
| 7,290 % | Schweizer Franken | |
| 2,140 % | Schwedische Krone | |
| 1,400 % | Kanadische Dollar | |
| 4,880 % | übrige Währungen |
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