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Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1W515 ISIN: LU0975257816
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,90 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 1,35 EUR) |
| Fondsvolumen | 52,07 Mio. EUR |
| Symbol | LLXF |
| ISIN | LU0975257816 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,17 | +14,3 % | +47,2 % | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Rohstoffe | 17,4 % |
| Industrie | 15,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 14,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 13,6 % |
| Versorger | 10,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 37,3 % |
| Frankreich | 11,1 % |
| USA | 9,7 % |
| Großbritannien | 9,0 % |
| Schweiz | 6,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 22:30 | 662 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,37
|
30.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 31.10.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Berlin |
68,77
|
31.10.25 | 08:29 | 0 | 2 |
| München |
68,799
|
31.10.25 | 08:29 | 0 | 2 |
| Tradegate | 11.11.22 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,420 % | Rohstoffe | |
| 15,350 % | Industrie | |
| 14,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,600 % | Versorger | |
| 9,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,120 % | Barmittel | |
| 4,870 % | Energie | |
| 0,370 % | Immobilien | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,760 % | COVESTRO AG O.N. Z.VERK. | |
| 2,860 % | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | |
| 2,600 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,350 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 2,300 % | AURUBIS AG | |
| 2,230 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 2,030 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,010 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 1,860 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 1,800 % | DEUTZ AG O.N. | |
| 75,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,260 % | Deutschland | |
| 11,110 % | Frankreich | |
| 9,740 % | USA | |
| 9,000 % | Großbritannien | |
| 6,750 % | Schweiz | |
| 5,580 % | Italien | |
| 5,120 % | Kasse | |
| 4,160 % | Niederlande | |
| 1,970 % | Kanada | |
| 1,860 % | Spanien | |
| 1,370 % | Dänemark | |
| 1,300 % | Österreich | |
| 1,160 % | Belgien | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,780 % | Luxemburg | |
| 0,670 % | Polen | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,510 % | Griechenland | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,030 % | Euro | |
| 13,120 % | US Dollar | |
| 6,750 % | Schweizer Franken | |
| 5,310 % | Pfund Sterling | |
| 1,970 % | Kanadische Dollar | |
| 1,370 % | Dänische Kronen | |
| 1,070 % | Schwedische Krone | |
| 0,670 % | Polnischer Zloty | |
| 0,530 % | Norwegische Krone | |
| 5,180 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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