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Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1W515 ISIN: LU0975257816
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.08.24 1,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 51,97 Mio. EUR |
| Symbol | LLXF |
| ISIN | LU0975257816 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,50 | +9,1 % | +39,5 % | ||||
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % | ||||
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 19,9 % | Rohstoffe |
| 19,6 % | Industrie |
| 12,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 40,0 % | Deutschland |
| 13,2 % | USA |
| 8,0 % | Frankreich |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:05 | 726 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,16
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:17 | 0 | 23 |
| Berlin |
67,35
|
14.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| München |
68,01
|
14.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.11.22 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,860 % | Rohstoffe | |
| 19,570 % | Industrie | |
| 12,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,570 % | Versorger | |
| 7,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,660 % | Barmittel | |
| 6,140 % | Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,710 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 4,910 % | COVESTRO AG O.N. Z.VERK. | |
| 3,670 % | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | |
| 2,770 % | AURUBIS AG | |
| 2,240 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,070 % | STRABAG SE | |
| 1,950 % | UCB S.A. | |
| 1,840 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 1,810 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 1,790 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 70,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,950 % | Deutschland | |
| 13,160 % | USA | |
| 8,010 % | Frankreich | |
| 7,350 % | Großbritannien | |
| 6,660 % | Kasse | |
| 4,720 % | Schweiz | |
| 4,250 % | Italien | |
| 2,160 % | Niederlande | |
| 2,070 % | Österreich | |
| 1,950 % | Belgien | |
| 1,840 % | Spanien | |
| 1,790 % | Dänemark | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 1,180 % | Irland | |
| 1,090 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 0,640 % | Griechenland | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,090 % | Euro | |
| 16,490 % | US Dollar | |
| 4,720 % | Schweizer Franken | |
| 4,070 % | Pfund Sterling | |
| 1,790 % | Dänische Kronen | |
| 1,600 % | Kanadische Dollar | |
| 1,040 % | Schwedische Krone | |
| 0,530 % | Norwegische Krone | |
| 6,670 % | übrige Währungen |
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