Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
17.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 49,19 Mio. EUR | ||
Symbol | LLXF | ||
ISIN | LU0975257816 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
30,8 % | Rohstoffe |
14,6 % | Industrie |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
52,4 % | Deutschland |
12,2 % | USA |
6,8 % | Schweiz |
6,8 % | Frankreich |
4,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 57,3405 |
58,2005 |
01.12.23 | 21:58 | 734 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
57,01
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
gettex |
57,344
|
01.12.23 | 21:47 | 0 | 55 |
Berlin |
57,21
|
01.12.23 | 17:49 | 0 | 6 |
München |
57,18
|
01.12.23 | 17:48 | 0 | 6 |
Tradegate |
59,437
|
11.11.22 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls bis zu max. 10 % seines Netto Fondsvermögens in Anteile an anderen Fonds anlegen. Der Fonds kann auch Wertpapiere mit Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, halten. Es können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, wobei bis zu 100 % des Fondsvermögens in einer Klasse von Vermögenswerten angelegt werden können.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |