Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A1W515 ISIN: LU0975257816


59,437 EUR
+0,41 % +0,241
Börse
Stand 11.11.22 - 22:01:59 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
17.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.23   1,75 EUR)
Fondsvolumen 49,19 Mio. EUR
Symbol LLXF
ISIN LU0975257816
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Capital ..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,575 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,8 % Rohstoffe
14,6 % Industrie
14,0 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
52,4 % Deutschland
12,2 % USA
6,8 % Schweiz
6,8 % Frankreich
4,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
57,3405
58,2005
01.12.23 21:58 734
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,01
30.11.23 08:00 -- 12
gettex
57,344
01.12.23 21:47 0 55
Berlin
57,21
01.12.23 17:49 0 6
München
57,18
01.12.23 17:48 0 6
Tradegate
59,437
11.11.22 22:01 -- 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls bis zu max. 10 % seines Netto Fondsvermögens in Anteile an anderen Fonds anlegen. Der Fonds kann auch Wertpapiere mit Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, halten. Es können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, wobei bis zu 100 % des Fondsvermögens in einer Klasse von Vermögenswerten angelegt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile