DAX
23.834
-0,316
MDAX
30.298
-0,607
TecDAX
3.858
-0,485
NASDAQ 1..
22.616
-0,274
DOW JONE..
44.044
-0,086
S&P500 I..
6.190
-0,214
L&S BREN..
66,675
+0,143
Gold
3.342
+0,896
EUR/USD
1,1813
+0,232
Bitcoin ..
106.602
-0,529

Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A1W515 ISIN: LU0975257816


66.806  EUR
-0,768 -0,517
Börse
Stand 01.07.25 - 11:17:35 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.08.24   1,75 EUR)
Fondsvolumen 50,75 Mio. EUR
Symbol LLXF
ISIN LU0975257816
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest SA
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,93 +8,1 % +39,4 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS, WKN: A1W515 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Rohstoffe
18,3 % Industrie
11,7 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
39,3 % Deutschland
14,2 % USA
8,3 % Frankreich
7,3 % Großbritannien
6,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
66,5485
67,5465
01.07.25 11:36 184
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,39
27.06.25 08:00 -- 4
gettex
66,806
01.07.25 11:17 0 7
Berlin
66,85
01.07.25 08:23 0 1
München
67,072
01.07.25 08:23 0 1
Tradegate
59,437
11.11.22 22:01 -- 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,750 % Rohstoffe
  18,260 % Industrie
  11,740 % Finanzdienstleistungen
  11,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,930 % Sonstige Konsumgüter
  7,720 % Versorger
  6,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,350 % Barmittel
  5,960 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
5,440 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
4,960 % COVESTRO AG O.N. Z.VERK.
3,910 % EVONIK INDUSTRIES NA O.N.
2,820 % AURUBIS AG
2,170 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,130 % STRABAG SE
2,020 % UCB S.A.
1,870 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,850 % HOCHTIEF AG
1,840 % ROCHE HLDG AG GEN.
70,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,290 % Deutschland
  14,250 % USA
  8,260 % Frankreich
  7,310 % Großbritannien
  6,350 % Kasse
  5,000 % Schweiz
  4,090 % Italien
  2,130 % Österreich
  2,020 % Belgien
  2,020 % Niederlande
  1,870 % Spanien
  1,760 % Dänemark
  1,270 % Kanada
  1,180 % Irland
  1,090 % Luxemburg
  1,070 % Schweden
  0,580 % Griechenland
  0,510 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  62,500 % Euro
  17,510 % US Dollar
  5,000 % Schweizer Franken
  4,080 % Pfund Sterling
  1,760 % Dänische Kronen
  1,270 % Kanadische Dollar
  1,070 % Schwedische Krone
  0,510 % Norwegische Krone
  6,300 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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