DAX
25.402
-0,151
MDAX
31.136
+0,253
TecDAX
3.977
+0,401
NASDAQ 1..
28.941
-0,649
DOW JONE..
52.092
-0,620
S&P500 I..
7.586
-0,457
L&S BREN..
108,50
+2,195
Gold
4.328
+1,030
EUR/USD
1,1542
+0,053
Bitcoin ..
75.945
+0,448

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1W294 ISIN: LU0950669845


23.625  EUR
-0,127 -0,03
Börse
Stand 15.09.26 - 17:36:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 434,51 Mio. EUR
Symbol AW1T
ISIN LU0950669845
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 18.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2497 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,05 +25,1 % --
10,88 +18,4 % +76,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF - EUR ACC, WKN: A1W294 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 45,7 %
Konsumgüter 11,3 %
Versorger 10,6 %
Industrie 9,4 %
Energie 6,0 %
Land Anteil
Frankreich 26,8 %
Deutschland 24,0 %
Spanien 15,3 %
Italien 13,5 %
Niederlande 8,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
23,57
23,70
15.09.26 21:59 6.083
23,57
23,715
15.09.26 22:59 1.861
23,57
23,715
15.09.26 22:31 183
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,6416
14.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
23,57
15.09.26 22:00 -- 1.861
Stuttgart
23,57
15.09.26 21:45 0 50
gettex
23,61
15.09.26 22:47 0 30
Düsseldorf
23,565
15.09.26 21:46 0 15
Frankfurt
23,58
15.09.26 19:28 0 13
Xetra
23,625
15.09.26 17:36 3.697 12
Tradegate
23,65
15.09.26 22:02 157 4
Hamburg
23,49
15.09.26 08:19 0 3
München
23,73
15.09.26 08:24 0 2
Quotrix
23,655
15.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
19,766
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
23,80
02.09.26 05:55 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,69 % Finanzen
  11,34 % Konsumgüter
  10,59 % Versorger
  9,44 % Industrie
  6,04 % Energie
  5,57 % Gesundheitswesen
  4,92 % Rohstoffe
  4,74 % IT/Telekommunikation
  1,09 % Immobilien
  0,58 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,89 % Allianz SE
4,21 % TotalEnergies SE
4,01 % Banco Bilbao Vizcaya Argent.
3,90 % Siemens AG
3,54 % Iberdrola S.A.
3,36 % Banco Santander S.A.
3,25 % UniCredit S.p.A.
2,91 % BNP Paribas S.A.
2,70 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
2,51 % ING Groep N.V.
64,72 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,81 % Frankreich
  24,03 % Deutschland
  15,29 % Spanien
  13,49 % Italien
  8,92 % Niederlande
  4,38 % Finnland
  1,76 % Belgien
  1,51 % Irland
  1,32 % Österreich
  0,86 % Luxemburg
  0,61 % Portugal
  0,45 % Schweiz
  0,57 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,53 % Euro
  1,45 % US-Dollar
  0,02 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.