UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF - A EUR ACC ETF
WKN: A1W294 ISIN: LU0950669845
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 181,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | AW1T | ||
| ISIN | LU0950669845 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,38 | +20,6 % | -- | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Industrie |
| 10,5 % | Versorger |
| 8,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 29,7 % | Frankreich |
| 28,1 % | Deutschland |
| 11,2 % | Spanien |
| 9,5 % | Italien |
| 8,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 15,384 |
15,548 |
15.05.24 | 22:59 | 5.290 |
| LT Societe Generale | 15,374 |
15,458 |
16.05.24 | 03:46 | 315 |
| LT Baader Bank | 15,3126 |
15,5576 |
15.05.24 | 21:54 | 57 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,3482
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
15,384
|
15.05.24 | 22:59 | -- | 5.286 |
| gettex |
15,414
|
15.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
15,30
|
15.05.24 | 20:13 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
15,342
|
15.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| München |
15,414
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| Xetra |
15,424
|
15.05.24 | 17:36 | 245 | 1 |
| Quotrix |
15,426
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
15,438
|
15.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 31,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,730 % | Industrie | |
| 10,500 % | Versorger | |
| 8,590 % | Energie | |
| 6,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,920 % | Rohstoffe | |
| 1,960 % | Immobilien | |
| 0,130 % | Barmittel | |
| 0,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,640 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,010 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,970 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,310 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,810 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 2,670 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 2,650 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,650 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,250 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 2,230 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 67,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,700 % | Frankreich | |
| 28,120 % | Deutschland | |
| 11,190 % | Spanien | |
| 9,480 % | Italien | |
| 8,480 % | Niederlande | |
| 5,010 % | Finnland | |
| 1,940 % | Belgien | |
| 1,380 % | Irland | |
| 0,940 % | Österreich | |
| 0,850 % | Luxemburg | |
| 0,740 % | Schweiz | |
| 0,560 % | Portugal | |
| 0,530 % | Großbritannien | |
| 0,320 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 0,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,190 % | Euro | |
| 1,070 % | US Dollar | |
| 0,740 % | übrige Währungen |
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