B2B
DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.128
-0,024
DOW JONE..
46.667
-0,090
S&P500 I..
6.732
-0,045
L&S BREN..
61,115
+0,361
Gold
4.330
-0,701
EUR/USD
1,1623
-0,187
Bitcoin ..
108.068
-2,348

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Kh GBP ACC H Fonds

WKN: A1T9BT ISIN: LU0912194684

273.057226  EUR
0,558 +1,516
Börse
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,09 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0912194684
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(C)
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Benchmark
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,59 +4,8 % +66,5 %
15,53 +14,5 % +91,1 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY - KH GBP ACC H, WKN: A1T9BT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 46,9 %
Industrie 16,3 %
Finanzdienstleistungen 12,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,9 %
Sonstige Konsumgüter 10,7 %
Land Anteil
USA 80,5 %
Frankreich 4,7 %
Niederlande 3,6 %
Schweiz 2,8 %
Irland 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
273,0572
 17.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
237,07
 17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  46,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,270 % Industrie
  12,240 % Finanzdienstleistungen
  10,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,700 % Sonstige Konsumgüter
  2,090 % Rohstoffe
  0,620 % Barmittel
  0,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
6,320 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,210 % MICROSOFT DL-,00000625
5,720 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,400 % APPLE INC.
5,160 % META PLATF. A DL-,000006
3,850 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,840 % NETFLIX INC. DL-,001
2,440 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,400 % PROCTER GAMBLE
2,270 % ASML HOLDING EO -,09
57,390 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  80,490 % USA
  4,690 % Frankreich
  3,580 % Niederlande
  2,790 % Schweiz
  2,470 % Irland
  2,120 % Dänemark
  1,740 % Deutschland
  0,770 % Schweden
  0,730 % Großbritannien
  0,620 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 1 Segment.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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