Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Kh CHF ACC H Fonds

WKN: A1T9BS ISIN: LU0912194411


307,5573 EUR
+0,19 % +0,584
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0912194411
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,57 +32,1 % +87,4 %
10,54 +28,3 % +66,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,6 % Informationstechnologie..
22,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Industrie
10,1 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
77,6 % USA
5,2 % Frankreich
4,1 % Dänemark
4,0 % Schweiz
3,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
307,5573
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
301,32
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  48,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,060 % Industrie
  10,120 % Sonstige Konsumgüter
  4,470 % Finanzdienstleistungen
  2,260 % Barmittel
  1,040 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,460 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,770 % APPLE INC.
  4,720 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,710 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,870 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,720 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,310 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,420 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,340 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,270 % ADOBE INC.
  61,410 % übrige Positionen

Länder

  77,590 % USA
  5,240 % Frankreich
  4,130 % Dänemark
  4,000 % Schweiz
  3,910 % Niederlande
  2,260 % Kasse
  1,860 % Irland
  1,010 % Schweden

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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