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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Kh CHF ACC H Fonds
WKN: A1T9BS ISIN: LU0912194411
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,99 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,10 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0912194411 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,09 | +5,4 % | +65,1 % | ||||
| 17,33 | +7,8 % | +65,4 % | ||||
| 16,25 | +7,7 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 48,4 % |
| Industrie | 16,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 11,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 10,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 81,4 % |
| Frankreich | 5,6 % |
| Niederlande | 2,8 % |
| Schweiz | 2,7 % |
| Irland | 2,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
358,9833
|
26.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
334,81
|
26.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,580 % | Industrie | |
| 11,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,830 % | Rohstoffe | |
| 0,100 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,520 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 6,130 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,690 % | APPLE INC. | |
| 4,490 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,790 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,630 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,460 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 2,450 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,350 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 56,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 81,370 % | USA | |
| 5,630 % | Frankreich | |
| 2,830 % | Niederlande | |
| 2,690 % | Schweiz | |
| 2,300 % | Irland | |
| 2,000 % | Dänemark | |
| 1,590 % | Deutschland | |
| 0,760 % | Schweden | |
| 0,700 % | Großbritannien | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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