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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - C USD ACC Fonds
WKN: A1T9BP ISIN: LU0912193876
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,02 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0912193876 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,05 | +3,1 % | +65,8 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 79,9 % | USA |
| 4,7 % | Frankreich |
| 3,7 % | Niederlande |
| 3,3 % | Schweiz |
| 2,9 % | Dänemark |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 79,9 % | USA |
| 4,7 % | Frankreich |
| 3,7 % | Niederlande |
| 3,3 % | Schweiz |
| 2,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
223,0389
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
260,07
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 79,870 % | USA | |
| 4,740 % | Frankreich | |
| 3,690 % | Niederlande | |
| 3,270 % | Schweiz | |
| 2,870 % | Dänemark | |
| 2,530 % | Irland | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,810 % | Schweden | |
| 0,710 % | Großbritannien | |
| 0,630 % | Deutschland |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,070 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,980 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,480 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,410 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,260 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,950 % | APPLE INC. | |
| 3,120 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,870 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,760 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,880 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 61,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,870 % | USA | |
| 4,740 % | Frankreich | |
| 3,690 % | Niederlande | |
| 3,270 % | Schweiz | |
| 2,870 % | Dänemark | |
| 2,530 % | Irland | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,810 % | Schweden | |
| 0,710 % | Großbritannien | |
| 0,630 % | Deutschland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,550 % | US Dollar | |
| 10,620 % | Euro | |
| 3,270 % | Schweizer Franken | |
| 2,870 % | Dänische Kronen | |
| 0,810 % | Schwedische Krone | |
| 0,880 % | übrige Währungen |
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