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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - C USD ACC Fonds
WKN: A1T9BP ISIN: LU0912193876
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,91 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,14 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0912193876 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,62 | +19,1 % | +57,4 % | ||||
| 10,98 | +21,9 % | +77,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 50,3 % |
| Industrie | 16,2 % |
| Gesundheitswesen | 15,3 % |
| Finanzen | 6,8 % |
| Konsumgüter | 5,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 78,8 % |
| Schweiz | 4,6 % |
| Niederlande | 3,8 % |
| Großbritannien | 3,1 % |
| Frankreich | 2,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
260,5773
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
297,35
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,31 % | IT/Telekommunikation | |
| 16,24 % | Industrie | |
| 15,29 % | Gesundheitswesen | |
| 6,78 % | Finanzen | |
| 5,85 % | Konsumgüter | |
| 3,85 % | Rohstoffe | |
| 1,02 % | Barmittel | |
| 0,66 % | Energie | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,01 % | Alphabet Inc. | |
| 4,96 % | NVIDIA Corp. | |
| 4,49 % | Apple Inc. | |
| 3,67 % | Meta Platforms Inc. | |
| 3,66 % | Microsoft Corp. | |
| 3,63 % | Eli Lilly and Company | |
| 3,47 % | Broadcom Inc. | |
| 3,47 % | Applied Materials Inc. | |
| 3,33 % | ASML Holding N.V. | |
| 3,06 % | Lam Research Corp. | |
| 61,25 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,78 % | USA | |
| 4,58 % | Schweiz | |
| 3,83 % | Niederlande | |
| 3,09 % | Großbritannien | |
| 2,47 % | Frankreich | |
| 1,81 % | Irland | |
| 1,43 % | Australien | |
| 1,13 % | Dänemark | |
| 1,06 % | Deutschland | |
| 1,02 % | Barmittel | |
| 0,80 % | Schweden |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,39 % | US-Dollar | |
| 8,14 % | Euro | |
| 4,58 % | Schweizer Franken | |
| 1,93 % | Pfund Sterling | |
| 1,13 % | Dänische Kronen | |
| 0,80 % | Schwedische Krone | |
| 1,03 % | übrige Währungen |
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