Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh EUR ACC H Fonds

WKN: A1T9BG ISIN: LU0912192399


327,20 EUR
+0,26 % +0,84
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0912192399
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,71 +32,9 % +65,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,6 % Informationstechnologie..
22,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Industrie
10,1 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
77,6 % USA
5,2 % Frankreich
4,1 % Dänemark
4,0 % Schweiz
3,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
327,20
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  48,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,060 % Industrie
  10,120 % Sonstige Konsumgüter
  4,470 % Finanzdienstleistungen
  2,260 % Barmittel
  1,040 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,460 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,770 % APPLE INC.
  4,720 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,710 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,870 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,720 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,310 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,420 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,340 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,270 % ADOBE INC.
  61,410 % übrige Positionen

Länder

  77,590 % USA
  5,240 % Frankreich
  4,130 % Dänemark
  4,000 % Schweiz
  3,910 % Niederlande
  2,260 % Kasse
  1,860 % Irland
  1,010 % Schweden

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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