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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 89,43 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0887931292 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
21,51 | +10,7 % | +47,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
31,9 % | Sonstige Konsumgüter |
27,8 % | Industrie |
23,1 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,6 % | Japan |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
311,11
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
31,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
27,830 % | Industrie | |
23,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,740 % | Rohstoffe | |
2,520 % | Barmittel | |
2,070 % | Finanzdienstleistungen | |
0,680 % | Immobilien |
2,970 % | HOYA CORP. | |
2,840 % | NICHIREI CORP. | |
2,820 % | UNICHARM CORP. | |
2,710 % | OBIC CO. LTD | |
2,600 % | KEYENCE CORP. | |
2,490 % | OLYMPUS CORP. | |
2,490 % | SECOM CO. LTD | |
2,480 % | SONY GROUP CORP. | |
2,480 % | MURATA MFG | |
2,440 % | ASAHI INTECC CO. LTD. | |
73,680 % | übrige Positionen |
98,560 % | Japan | |
2,520 % | Kasse |
101,080 % | währungsgesichert |