Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - H CHF ACC H Fonds
WKN: A1KBR1 ISIN: LU0863290267
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0863290267 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,53 | +4,6 % | +7,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,6 % | Frankreich |
| 13,6 % | Italien |
| 9,9 % | Niederlande |
| 9,7 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,1906
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
109,05
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 2,220 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
| 1,200 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 0,900 % | Euro-Bund Future Mar24 | |
| 0,880 % | ENEL 24/UND. FLR | |
| 0,850 % | SPANIEN 22/32 | |
| 0,790 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
| 0,780 % | HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN | |
| 0,740 % | SPANIEN 16-46 | |
| 0,690 % | Euro-Buxl 30y Bnd Mar24 | |
| 0,630 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
| 90,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,610 % | Frankreich | |
| 13,590 % | Italien | |
| 9,930 % | Niederlande | |
| 9,700 % | Großbritannien | |
| 8,560 % | Spanien | |
| 8,100 % | USA | |
| 6,160 % | Luxemburg | |
| 4,740 % | Deutschland | |
| 3,460 % | Schweiz | |
| 2,720 % | Irland | |
| 2,700 % | Belgien | |
| 2,680 % | Kasse | |
| 2,580 % | Jersey | |
| 1,090 % | Finnland | |
| 0,860 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Japan | |
| 0,440 % | Portugal | |
| 0,180 % | Australien | |
| 3,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,790 % | währungsgesichert |
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