BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS Fonds
WKN: A1J4VZ ISIN: LU0832875354
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 244,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | FA70 | ||
| ISIN | LU0832875354 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Industrie |
| 26,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,6 % | Informationstechnologie.. |
| 1,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | Deutschland |
| 18,8 % | Italien |
| 13,3 % | Schweden |
| 10,4 % | Schweiz |
| 9,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 212,042 |
213,694 |
30.04.24 | 21:59 | 269 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
213,02
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
213,911
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
213,43
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Strategie
Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 31,330 % | Industrie | |
| 25,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,310 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 5,870 % | BRUNELLO CUCINELLI SPA | |
| 5,100 % | SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 | |
| 4,610 % | AMPLIFON S.P.A. EO-,02 | |
| 4,530 % | MYCRONIC AB SK 1 | |
| 4,250 % | VIRBAC SA EO 1,25 | |
| 4,190 % | KRONES AG O.N. | |
| 3,880 % | GERRESHEIMER AG | |
| 3,770 % | DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5 | |
| 3,620 % | VISCOFAN SA INH. EO 0,70 | |
| 3,350 % | FAGRON N.V. PORT. | |
| 56,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,400 % | Deutschland | |
| 18,770 % | Italien | |
| 13,340 % | Schweden | |
| 10,420 % | Schweiz | |
| 9,400 % | Großbritannien | |
| 9,350 % | Frankreich | |
| 5,110 % | Spanien | |
| 3,350 % | Belgien | |
| 2,030 % | Norwegen | |
| 1,840 % | Niederlande | |
| 1,760 % | Dänemark | |
| 1,310 % | Kasse |
Währungen
| 61,730 % | Euro | |
| 13,340 % | Schwedische Krone | |
| 10,420 % | Schweizer Franken | |
| 9,400 % | Pfund Sterling | |
| 2,030 % | Norwegische Krone | |
| 1,760 % | Dänische Kronen | |
| 1,320 % | übrige Währungen |
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