BL-European Small & Mid Caps - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J4VZ ISIN: LU0832875354


190,17 EUR
-0,21 % -0,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.20   0,04 EUR)
Fondsvolumen 219,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0832875354
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Michels
Auflagedatum 20.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,15 +3,1 % +30,0 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,8 % Industrie
27,2 % Sonstige Konsumgüter
21,0 % Gesundheitsdienstleistu..
18,5 % Informationstechnologie..
1,6 % Barmittel
Nach Ländern
22,7 % Deutschland
17,4 % Italien
13,4 % Schweden
10,2 % Schweiz
9,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
190,17
30.11.23 08:00 -- 12

Strategie

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  30,750 % Industrie
  27,220 % Sonstige Konsumgüter
  21,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,640 % Barmittel
  0,940 % Immobilien

Größte Positionen

  4,750 % BRUNELLO CUCINELLI SPA
  4,710 % AMPLIFON S.P.A. EO-,02
  4,490 % VISCOFAN SA INH. EO 0,70
  4,320 % SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
  4,110 % VIRBAC SA EO 1,25
  3,980 % KRONES AG O.N.
  3,720 % LOOMIS AB SERIES
  3,720 % GERRESHEIMER AG
  3,660 % FAGRON N.V. PORT.
  3,640 % MYCRONIC AB SK 1
  58,900 % übrige Positionen

Länder

  22,730 % Deutschland
  17,380 % Italien
  13,440 % Schweden
  10,220 % Schweiz
  9,830 % Großbritannien
  8,430 % Frankreich
  6,440 % Spanien
  4,610 % Belgien
  2,380 % Dänemark
  1,640 % Kasse
  1,540 % Niederlande
  1,460 % Norwegen

Währungen

  61,020 % Euro
  13,440 % Schwedische Krone
  10,220 % Schweizer Franken
  9,830 % Pfund Sterling
  2,380 % Dänische Kronen
  1,460 % Norwegische Krone
  1,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts dur