Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J4R5 ISIN: LU0831770986


302,95 EUR
+0,03 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 21,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0831770986
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 01.02.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,26 +18,1 % +52,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Industrie
21,4 % Gesundheitsdienstleistu..
17,7 % Rohstoffe
16,0 % Informationstechnologie..
11,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
22,6 % Deutschland
21,3 % USA
18,4 % Schweiz
8,9 % Australien
5,7 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
302,95
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  21,890 % Industrie
  21,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,670 % Rohstoffe
  15,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,590 % Sonstige Konsumgüter
  4,810 % Barmittel
  1,710 % Finanzdienstleistungen
  1,130 % Energie
  3,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,950 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  6,880 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  5,670 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  5,470 % ABB LTD. NA SF 0,12
  5,320 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  5,230 % SONY GROUP CORP.
  4,710 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  4,620 % SAP SE O.N.
  4,160 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
  4,050 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  44,940 % übrige Positionen

Länder

  22,590 % Deutschland
  21,290 % USA
  18,400 % Schweiz
  8,950 % Australien
  5,670 % Dänemark
  5,350 % Frankreich
  5,230 % Japan
  4,810 % Kasse
  3,590 % Irland
  1,940 % Italien
  1,130 % Brasilien
  1,040 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  33,470 % Euro
  22,330 % US Dollar
  18,400 % Schweizer Franken
  8,950 % Australische Dollar
  5,670 % Dänische Kronen
  5,230 % Japanische Yen
  1,130 % Brasilianische Real
  4,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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