Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
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Fondsvolumen | 78,11 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0821216339 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,59 | +14,4 % | +45,6 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,0 % | Informationstechnologie.. |
21,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,6 % | Finanzdienstleistungen |
13,8 % | Industrie |
11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
75,0 % | USA |
8,1 % | Großbritannien |
7,0 % | Kanada |
4,3 % | Niederlande |
3,6 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
292,5769
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
312,13
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren.
Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
Anschrift |
rue Charles Martel
54 L-2134 Luxembourg , LU |
Internet | www.imgp.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
29,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,590 % | Finanzdienstleistungen | |
13,850 % | Industrie | |
11,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,060 % | Immobilien | |
2,420 % | Rohstoffe | |
2,020 % | Barmittel |
6,600 % | MCKESSON DL-,01 | |
6,100 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
6,010 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
5,200 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,170 % | FISERV INC. DL-,01 | |
4,920 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
4,650 % | MARKEL CORP. | |
4,380 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
4,350 % | HEINEKEN EO 1,60 | |
4,260 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
48,360 % | übrige Positionen |
74,970 % | USA | |
8,120 % | Großbritannien | |
6,980 % | Kanada | |
4,350 % | Niederlande | |
3,560 % | Schweiz | |
2,020 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
77,740 % | US Dollar | |
6,980 % | Kanadische Dollar | |
5,350 % | Pfund Sterling | |
4,350 % | Euro | |
3,560 % | Schweizer Franken | |
2,020 % | übrige Währungen |