DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
111.145
+0,814

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - C EUR DIS H Fonds

WKN: A1JVBQ ISIN: LU0757361265


76.9685  EUR
0,187 +0,1439
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 0,98 EUR)
Fondsvolumen 890,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0757361265
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 18.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +7,6 % +16,1 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C EUR DIS H, WKN: A1JVBQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,8 % USA
6,8 % Japan
4,1 % Großbritannien
3,4 % Italien
3,2 % Frankreich
Anteil Land
36,8 % USA
6,8 % Japan
4,1 % Großbritannien
3,4 % Italien
3,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,9685
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,750 % USA
  6,810 % Japan
  4,060 % Großbritannien
  3,390 % Italien
  3,230 % Frankreich
  2,900 % Australien
  2,830 % Niederlande
  2,440 % Kanada
  2,380 % Deutschland
  2,120 % Kasse
  1,880 % Luxemburg
  1,680 % Spanien
  1,550 % Südafrika
  1,480 % Schweiz
  1,170 % Schweden
  0,990 % Brasilien
  0,980 % Indonesien
  0,770 % Mexiko
  0,630 % Irland
  0,610 % Türkei
  0,550 % Norwegen
  0,460 % Dänemark
  0,380 % Finnland
  0,330 % Taiwan
  0,300 % Singapur
  0,270 % Polen
  0,240 % Österreich
  0,210 % Kayman Inseln
  0,180 % Portugal
  0,160 % Bermuda
  0,160 % Rumänien
  0,140 % Slowenien
  0,130 % Panama
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Israel
  17,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,830 % SISF-MA.G.I. IDLD
3,300 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
1,590 % USA 24/26
1,490 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
0,960 % SOUTH AFR. 2040 R2040
0,920 % MICROSOFT DL-,00000625
0,770 % MEXICO 2034 M
0,740 % SECR.T.NACIO 22/33 F
0,640 % FNMA 23/53 POOL MA5216
0,610 % TUERKEI 20/25
84,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,750 % USA
  6,810 % Japan
  4,060 % Großbritannien
  3,390 % Italien
  3,230 % Frankreich
  2,900 % Australien
  2,830 % Niederlande
  2,440 % Kanada
  2,380 % Deutschland
  2,120 % Kasse
  1,880 % Luxemburg
  1,680 % Spanien
  1,550 % Südafrika
  1,480 % Schweiz
  1,170 % Schweden
  0,990 % Brasilien
  0,980 % Indonesien
  0,770 % Mexiko
  0,630 % Irland
  0,610 % Türkei
  0,550 % Norwegen
  0,460 % Dänemark
  0,380 % Finnland
  0,330 % Taiwan
  0,300 % Singapur
  0,270 % Polen
  0,240 % Österreich
  0,210 % Kayman Inseln
  0,180 % Portugal
  0,160 % Bermuda
  0,160 % Rumänien
  0,140 % Slowenien
  0,130 % Panama
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Israel
  17,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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