DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.548
+0,227

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds

WKN: A14P5B ISIN: LU1196710609


81.422123  EUR
-0,805 -0,6606
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.25 0,35 USD)
Fondsvolumen 87,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1196710609
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 08.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,35 +8,7 % +32,2 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I USD DIS, WKN: A14P5B und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
16,6 % Informationstechnologie..
9,1 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Industrie
3,7 % Barmittel
Anteil Land
14,3 % China
10,9 % Indien
10,4 % Taiwan
7,2 % Südkorea
4,2 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,4221
31.07.25 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
92,9971
31.07.25 08:00 -- 8

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,050 % Finanzdienstleistungen
  6,490 % Sonstige Konsumgüter
  4,530 % Industrie
  3,690 % Barmittel
  1,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,030 % Versorger
  0,970 % Rohstoffe
  0,770 % Immobilien
  0,420 % Energie
  54,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,040 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,900 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,750 % SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC
2,430 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,310 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,200 % WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
2,070 % INDONESIA 19/35
2,040 % MEXICO 2034 M
2,020 % SECR.T.NACIO 24/35 F
2,000 % SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A
74,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,260 % China
  10,940 % Indien
  10,400 % Taiwan
  7,250 % Südkorea
  4,180 % Brasilien
  4,170 % Mexiko
  3,690 % Kasse
  3,440 % Luxemburg
  3,050 % Hong Kong
  2,840 % Südafrika
  2,760 % Kayman Inseln
  2,620 % Indonesien
  2,360 % Philippinen
  1,950 % Jersey
  1,950 % USA
  1,700 % Türkei
  1,350 % Saudi-Arabien
  1,240 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,160 % Singapur
  1,070 % Niederlande
  1,060 % Chile
  0,870 % Großbritannien
  0,600 % Kolumbien
  0,490 % Kanada
  0,460 % Supranational
  0,450 % Thailand
  0,440 % Peru
  0,430 % Jungferninseln (British)
  0,400 % Panama
  0,350 % Mauritius
  0,340 % Israel
  0,330 % Ungarn
  0,290 % Polen
  0,240 % Österreich
  0,230 % Griechenland
  0,230 % Serbien
  0,210 % Kasachstan
  0,110 % Argentinien
  10,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,590 % US Dollar
  10,940 % Indische Rupie
  6,560 % Hongkong-Dollar
  6,040 % Südkoreanischer Won
  5,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,250 % Brasilianische Real
  4,530 % Chilenischer Peso
  3,940 % Südafrikanischer Rand
  3,160 % Tschechische Kronen
  2,990 % Ungarische Forint
  2,650 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,620 % Indonesische Rupiah
  2,360 % Philippinischer Peso
  2,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,970 % Singapur-Dollar
  0,450 % Thailändischer Baht
  0,330 % Euro
  0,290 % Polnischer Zloty
  0,240 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,150 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,100 % Pfund Sterling
  3,770 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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