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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds
WKN: A14P5B ISIN: LU1196710609
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,18 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.04.26 0,46 USD) |
| Fondsvolumen | 105,67 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1196710609 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,82 | +49,8 % | +60,1 % | ||||
| 10,80 | +20,7 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 22,0 % |
| Finanzen | 8,3 % |
| Industrie | 5,8 % |
| Barmittel | 5,5 % |
| Konsumgüter | 4,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Südkorea | 14,8 % |
| China | 14,3 % |
| Taiwan | 12,6 % |
| Indien | 6,7 % |
| Barmittel | 5,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,6555
|
15.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
128,5994
|
15.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,04 % | IT/Telekommunikation | |
| 8,31 % | Finanzen | |
| 5,77 % | Industrie | |
| 5,49 % | Barmittel | |
| 4,89 % | Konsumgüter | |
| 1,67 % | Rohstoffe | |
| 1,55 % | Gesundheitswesen | |
| 0,91 % | Energie | |
| 0,54 % | Versorger | |
| 0,22 % | Immobilien | |
| 48,61 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,74 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 3,74 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 2,85 % | SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC | |
| 2,74 % | VANECK GOLD MINERS UC.ETF | |
| 2,72 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 2,51 % | Schroder ISF E.Europe I Acc | |
| 2,36 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,17 % | SK Hynix Inc. | |
| 2,15 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 1,83 % | INDONESIA 19/35 | |
| 70,19 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,76 % | Südkorea | |
| 14,35 % | China | |
| 12,61 % | Taiwan | |
| 6,71 % | Indien | |
| 5,49 % | Barmittel | |
| 3,18 % | Südafrika | |
| 2,46 % | Mexiko | |
| 2,44 % | Luxemburg | |
| 2,25 % | Hongkong | |
| 2,02 % | Indonesien | |
| 1,89 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,80 % | Philippinen | |
| 1,72 % | Jersey | |
| 1,70 % | USA | |
| 1,63 % | Kayman Inseln | |
| 1,62 % | Großbritannien | |
| 1,51 % | Singapur | |
| 1,48 % | Brasilien | |
| 1,48 % | Chile | |
| 1,47 % | Türkei | |
| 1,44 % | Saudi-Arabien | |
| 1,02 % | Niederlande | |
| 0,78 % | Kolumbien | |
| 0,72 % | Argentinien | |
| 0,64 % | Kanada | |
| 0,44 % | Österreich | |
| 0,43 % | Peru | |
| 0,37 % | Panama | |
| 0,32 % | Thailand | |
| 0,32 % | Ungarn | |
| 0,28 % | Polen | |
| 0,23 % | Griechenland | |
| 0,22 % | Israel | |
| 0,22 % | Jamaika | |
| 0,22 % | Serbien | |
| 0,22 % | Supranational | |
| 0,13 % | Mauritius | |
| 9,43 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,65 % | US-Dollar | |
| 9,17 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 6,80 % | Hongkong Dollar | |
| 6,71 % | Indische Rupie | |
| 4,92 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,72 % | Chilenischer Peso | |
| 3,18 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,74 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,02 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,85 % | Brasilianische Real | |
| 1,80 % | Philippinischer Peso | |
| 1,39 % | Singapur-Dollar | |
| 1,35 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,90 % | Ungarische Forint | |
| 0,32 % | Thailändischer Baht | |
| 0,28 % | Polnischer Zloty | |
| 0,27 % | Euro | |
| 0,20 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,16 % | Türkische Lira | |
| 0,10 % | Pfund Sterling | |
| 4,47 % | übrige Währungen |
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