DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.963
-0,173
EUR/USD
1,1703
-0,056
Bitcoin ..
124.668
-0,135

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds

WKN: A14P5B ISIN: LU1196710609


88.30123  EUR
0,062 +0,0551
Börse
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.09.25 0,38 USD)
Fondsvolumen 97,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1196710609
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 08.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,55 +13,2 % +41,8 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I USD DIS, WKN: A14P5B und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
15,6 % China
9,9 % Taiwan
9,1 % Indien
8,3 % Südkorea
4,2 % Mexiko
Anteil Land
15,6 % China
9,9 % Taiwan
9,1 % Indien
8,3 % Südkorea
4,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,3012
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,6127
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,560 % China
  9,930 % Taiwan
  9,100 % Indien
  8,280 % Südkorea
  4,180 % Mexiko
  4,130 % Brasilien
  3,780 % Kasse
  3,410 % Hong Kong
  2,960 % Luxemburg
  2,780 % Südafrika
  2,590 % Indonesien
  2,310 % Philippinen
  2,290 % Kayman Inseln
  2,160 % Jersey
  1,880 % Türkei
  1,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,520 % Singapur
  1,300 % Saudi-Arabien
  1,080 % Großbritannien
  1,050 % Chile
  1,050 % Niederlande
  0,910 % USA
  0,840 % Kolumbien
  0,830 % Jungferninseln (British)
  0,480 % Kanada
  0,450 % Supranational
  0,440 % Peru
  0,430 % Thailand
  0,390 % Panama
  0,340 % Mauritius
  0,330 % Ungarn
  0,330 % Israel
  0,270 % Polen
  0,250 % Griechenland
  0,230 % Österreich
  0,230 % Serbien
  0,220 % Kasachstan
  10,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,050 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,960 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,810 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,760 % SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC
2,220 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,070 % MEXICO 2034 M
2,020 % INDONESIA 19/35
1,980 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,980 % VANECK GOLD MINERS UC.ETF
1,970 % SECR.T.NACIO 24/35 F
74,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,560 % China
  9,930 % Taiwan
  9,100 % Indien
  8,280 % Südkorea
  4,180 % Mexiko
  4,130 % Brasilien
  3,780 % Kasse
  3,410 % Hong Kong
  2,960 % Luxemburg
  2,780 % Südafrika
  2,590 % Indonesien
  2,310 % Philippinen
  2,290 % Kayman Inseln
  2,160 % Jersey
  1,880 % Türkei
  1,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,520 % Singapur
  1,300 % Saudi-Arabien
  1,080 % Großbritannien
  1,050 % Chile
  1,050 % Niederlande
  0,910 % USA
  0,840 % Kolumbien
  0,830 % Jungferninseln (British)
  0,480 % Kanada
  0,450 % Supranational
  0,440 % Peru
  0,430 % Thailand
  0,390 % Panama
  0,340 % Mauritius
  0,330 % Ungarn
  0,330 % Israel
  0,270 % Polen
  0,250 % Griechenland
  0,230 % Österreich
  0,230 % Serbien
  0,220 % Kasachstan
  10,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,060 % US Dollar
  9,100 % Indische Rupie
  7,150 % Hongkong-Dollar
  6,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,830 % Südkoreanischer Won
  3,750 % Chilenischer Peso
  3,640 % Brasilianische Real
  3,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,780 % Südafrikanischer Rand
  2,590 % Indonesische Rupiah
  2,310 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,310 % Philippinischer Peso
  2,080 % Tschechische Kronen
  1,910 % Ungarische Forint
  1,230 % Singapur-Dollar
  0,430 % Thailändischer Baht
  0,340 % Euro
  0,270 % Polnischer Zloty
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,120 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,100 % Pfund Sterling
  4,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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