DAX
23.264
+0,894
MDAX
29.454
+1,148
TecDAX
3.766
+0,873
NASDAQ 1..
21.679
+0,605
DOW JONE..
42.119
+0,501
S&P500 I..
5.971
+0,478
L&S BREN..
77,22
-0,987
Gold
3.356
-0,369
EUR/USD
1,1527
+0,132
Bitcoin ..
106.005
+1,244

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds

WKN: A14P5B ISIN: LU1196710609


77.543935  EUR
-0,906 -0,7086
Börse
Stand 19.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.25   0,33 USD)
Fondsvolumen 84,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1196710609
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 08.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,21 +2,3 % +28,7 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,7 % Informationstechnologie..
8,7 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Barmittel
7,5 % Sonstige Konsumgüter
4,4 % Industrie
Nach Ländern
10,3 % China
10,2 % Indien
9,9 % Taiwan
8,2 % Kasse
5,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,5439
19.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
89,0592
19.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,650 % Finanzdienstleistungen
  8,230 % Barmittel
  7,460 % Sonstige Konsumgüter
  4,360 % Industrie
  1,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,060 % Versorger
  0,950 % Rohstoffe
  0,460 % Immobilien
  0,450 % Energie
  51,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,580 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,780 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,720 % SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC
2,470 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,260 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,140 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
2,140 % INDONESIA 19/35
2,130 % WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
2,080 % MEXICO 2034 M
2,020 % PHILIPPINEN 25/35
74,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,320 % China
  10,170 % Indien
  9,930 % Taiwan
  8,230 % Kasse
  5,810 % Südkorea
  4,260 % Mexiko
  4,200 % Brasilien
  3,390 % Luxemburg
  2,820 % Indonesien
  2,780 % Südafrika
  2,440 % Hong Kong
  2,370 % Philippinen
  2,320 % Jersey
  2,320 % Kayman Inseln
  1,730 % Türkei
  1,500 % Niederlande
  1,140 % Singapur
  1,110 % Saudi-Arabien
  1,010 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,970 % Chile
  0,890 % USA
  0,630 % Großbritannien
  0,500 % Thailand
  0,450 % Peru
  0,350 % Mauritius
  0,330 % Ungarn
  0,300 % Kolumbien
  0,280 % Polen
  0,250 % Kanada
  0,240 % Österreich
  0,230 % Serbien
  0,230 % Supranational
  0,220 % Griechenland
  0,210 % Israel
  0,210 % Kasachstan
  0,200 % Panama
  0,110 % Argentinien
  15,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,660 % US Dollar
  10,370 % Indische Rupie
  6,960 % Hongkong-Dollar
  5,380 % Südafrikanischer Rand
  5,330 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,220 % Brasilianische Real
  4,580 % Chilenischer Peso
  3,790 % Südkoreanischer Won
  3,100 % Tschechische Kronen
  3,050 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,930 % Ungarische Forint
  2,820 % Indonesische Rupiah
  2,560 % Polnischer Zloty
  2,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,370 % Philippinischer Peso
  0,970 % Singapur-Dollar
  0,500 % Thailändischer Baht
  0,470 % Euro
  0,240 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,150 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,100 % Pfund Sterling
  8,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat