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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds
WKN: A2QMQQ ISIN: LU2275661911
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,07 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 25.06.26 2,02 USD) |
| Fondsvolumen | 3,23 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2275661911 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,91 | +26,4 % | +54,4 % | ||||
| 10,85 | +24,5 % | +80,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 10,9 % |
| IT/Telekommunikation | 6,9 % |
| Industrie | 4,2 % |
| Konsumgüter | 2,8 % |
| Rohstoffe | 2,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 27,8 % |
| Japan | 6,2 % |
| Australien | 5,1 % |
| Großbritannien | 4,0 % |
| Frankreich | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,2969
|
07.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,1127
|
07.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,89 % | Finanzen | |
| 6,88 % | IT/Telekommunikation | |
| 4,18 % | Industrie | |
| 2,83 % | Konsumgüter | |
| 1,99 % | Rohstoffe | |
| 1,58 % | Energie | |
| 1,07 % | Gesundheitswesen | |
| 0,49 % | Barmittel | |
| 0,44 % | Versorger | |
| 0,33 % | Immobilien | |
| 69,32 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,59 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 1,45 % | SISF ASIAN CON.BD I AC.DL | |
| 0,96 % | AUSTRALIA 2029 138 | |
| 0,87 % | UNGARN 23/26 | |
| 0,82 % | Alphabet Inc. | |
| 0,79 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 0,79 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 0,79 % | MEXICO 25/36 | |
| 0,77 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 0,77 % | Alphabet Inc. | |
| 87,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,75 % | USA | |
| 6,23 % | Japan | |
| 5,13 % | Australien | |
| 3,95 % | Großbritannien | |
| 3,58 % | Frankreich | |
| 3,36 % | Deutschland | |
| 2,62 % | China | |
| 2,50 % | Niederlande | |
| 2,46 % | Brasilien | |
| 2,35 % | Jersey | |
| 2,29 % | Südafrika | |
| 2,09 % | Italien | |
| 2,08 % | Türkei | |
| 2,07 % | Taiwan | |
| 1,43 % | Kolumbien | |
| 1,31 % | Südkorea | |
| 1,09 % | Kanada | |
| 1,04 % | Hongkong | |
| 1,03 % | Spanien | |
| 0,87 % | Luxemburg | |
| 0,87 % | Ungarn | |
| 0,86 % | Norwegen | |
| 0,85 % | Mexiko | |
| 0,82 % | Irland | |
| 0,75 % | Oman | |
| 0,68 % | Schweiz | |
| 0,59 % | Israel | |
| 0,59 % | Katar | |
| 0,56 % | Singapur | |
| 0,56 % | Österreich | |
| 0,49 % | Barmittel | |
| 0,44 % | Supranational | |
| 0,41 % | Griechenland | |
| 0,31 % | Mauritius | |
| 0,29 % | Schweden | |
| 0,28 % | Portugal | |
| 0,27 % | Kayman Inseln | |
| 0,20 % | Finnland | |
| 0,20 % | Ägypten | |
| 0,15 % | Dänemark | |
| 0,14 % | Bermuda | |
| 0,12 % | Indonesien | |
| 0,10 % | Neuseeland | |
| 14,24 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,18 % | US-Dollar | |
| 5,49 % | Euro | |
| 3,01 % | Türkische Lira | |
| 2,46 % | Brasilianische Real | |
| 2,29 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,43 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,16 % | Pfund Sterling | |
| 1,09 % | Japanische Yen | |
| 0,90 % | Kanadische Dollar | |
| 0,87 % | Ungarische Forint | |
| 0,81 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,73 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,71 % | Norwegische Krone | |
| 0,49 % | Schweizer Franken | |
| 0,38 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,20 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,15 % | Schwedische Krone | |
| 0,13 % | Australische Dollar | |
| 0,12 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,40 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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