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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds
WKN: A2QMQQ ISIN: LU2275661911
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 25.09.25 1,86 USD) |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2275661911 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,72 | +14,1 % | -- | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 29,6 % | USA |
| 9,0 % | Japan |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,7 % | Niederlande |
| 4,5 % | Deutschland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,6 % | USA |
| 9,0 % | Japan |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,7 % | Niederlande |
| 4,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,6624
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
92,3025
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,580 % | USA | |
| 8,980 % | Japan | |
| 4,780 % | Frankreich | |
| 4,660 % | Niederlande | |
| 4,500 % | Deutschland | |
| 3,170 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | China | |
| 2,690 % | Spanien | |
| 2,660 % | Italien | |
| 2,190 % | Kanada | |
| 1,930 % | Australien | |
| 1,920 % | Südafrika | |
| 1,820 % | Brasilien | |
| 1,580 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Jersey | |
| 1,320 % | Südkorea | |
| 1,180 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Taiwan | |
| 1,090 % | Ungarn | |
| 1,030 % | Türkei | |
| 0,860 % | Polen | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Singapur | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,520 % | Griechenland | |
| 0,520 % | Schweden | |
| 0,510 % | Norwegen | |
| 0,510 % | Supranational | |
| 0,500 % | Kolumbien | |
| 0,490 % | Chile | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,350 % | Irland | |
| 0,310 % | Mauritius | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,240 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 9,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,730 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 1,070 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,010 % | SISF ASIAN CON.BD I AC.DL | |
| 0,920 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 0,920 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 0,870 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 0,840 % | ALIBABA HLDG 25/31 CV | |
| 0,810 % | MEXICO 2034 M | |
| 0,750 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 0,740 % | BRAZIL 23/25 ZO | |
| 89,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,580 % | USA | |
| 8,980 % | Japan | |
| 4,780 % | Frankreich | |
| 4,660 % | Niederlande | |
| 4,500 % | Deutschland | |
| 3,170 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | China | |
| 2,690 % | Spanien | |
| 2,660 % | Italien | |
| 2,190 % | Kanada | |
| 1,930 % | Australien | |
| 1,920 % | Südafrika | |
| 1,820 % | Brasilien | |
| 1,580 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Jersey | |
| 1,320 % | Südkorea | |
| 1,180 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Taiwan | |
| 1,090 % | Ungarn | |
| 1,030 % | Türkei | |
| 0,860 % | Polen | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Singapur | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,520 % | Griechenland | |
| 0,520 % | Schweden | |
| 0,510 % | Norwegen | |
| 0,510 % | Supranational | |
| 0,500 % | Kolumbien | |
| 0,490 % | Chile | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,350 % | Irland | |
| 0,310 % | Mauritius | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,240 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 9,950 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,950 % | US Dollar | |
| 10,460 % | Euro | |
| 5,950 % | Japanische Yen | |
| 2,950 % | Chilenischer Peso | |
| 1,920 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,820 % | Brasilianische Real | |
| 1,690 % | Kanadische Dollar | |
| 1,540 % | Türkische Lira | |
| 1,280 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,090 % | Ungarische Forint | |
| 0,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,630 % | Polnischer Zloty | |
| 0,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,560 % | Australische Dollar | |
| 0,490 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,430 % | Norwegische Krone | |
| 0,370 % | Schweizer Franken | |
| 0,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,190 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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