DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.818
-0,309

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1JVBG ISIN: LU0757360457


128.085  EUR
0,379 +0,484
Börse
Stand 12.09.25 - 08:04:53 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 895,92 Mio. USD
Symbol HV8V
ISIN LU0757360457
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 18.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,72 +7,2 % +14,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR ACC H, WKN: A1JVBG und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,8 % USA
6,8 % Japan
4,1 % Großbritannien
3,4 % Italien
3,2 % Frankreich
Anteil Land
36,8 % USA
6,8 % Japan
4,1 % Großbritannien
3,4 % Italien
3,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
128,048
130,608
12.09.25 22:30 109
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,1309
11.09.25 08:00 -- 4
gettex
129,159
12.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
128,825
12.09.25 21:45 0 17
Hamburg
128,51
12.09.25 08:04 0 3
Frankfurt
128,085
12.09.25 08:04 0 2
München
128,69
12.09.25 08:29 0 1
Berlin
128,69
12.09.25 08:29 0 1
Tradegate
129,643
12.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
129,314
12.09.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,750 % USA
  6,810 % Japan
  4,060 % Großbritannien
  3,390 % Italien
  3,230 % Frankreich
  2,900 % Australien
  2,830 % Niederlande
  2,440 % Kanada
  2,380 % Deutschland
  2,120 % Kasse
  1,880 % Luxemburg
  1,680 % Spanien
  1,550 % Südafrika
  1,480 % Schweiz
  1,170 % Schweden
  0,990 % Brasilien
  0,980 % Indonesien
  0,770 % Mexiko
  0,630 % Irland
  0,610 % Türkei
  0,550 % Norwegen
  0,460 % Dänemark
  0,380 % Finnland
  0,330 % Taiwan
  0,300 % Singapur
  0,270 % Polen
  0,240 % Österreich
  0,210 % Kayman Inseln
  0,180 % Portugal
  0,160 % Bermuda
  0,160 % Rumänien
  0,140 % Slowenien
  0,130 % Panama
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Israel
  17,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,830 % SISF-MA.G.I. IDLD
3,300 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
1,590 % USA 24/26
1,490 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
0,960 % SOUTH AFR. 2040 R2040
0,920 % MICROSOFT DL-,00000625
0,770 % MEXICO 2034 M
0,740 % SECR.T.NACIO 22/33 F
0,640 % FNMA 23/53 POOL MA5216
0,610 % TUERKEI 20/25
84,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,750 % USA
  6,810 % Japan
  4,060 % Großbritannien
  3,390 % Italien
  3,230 % Frankreich
  2,900 % Australien
  2,830 % Niederlande
  2,440 % Kanada
  2,380 % Deutschland
  2,120 % Kasse
  1,880 % Luxemburg
  1,680 % Spanien
  1,550 % Südafrika
  1,480 % Schweiz
  1,170 % Schweden
  0,990 % Brasilien
  0,980 % Indonesien
  0,770 % Mexiko
  0,630 % Irland
  0,610 % Türkei
  0,550 % Norwegen
  0,460 % Dänemark
  0,380 % Finnland
  0,330 % Taiwan
  0,300 % Singapur
  0,270 % Polen
  0,240 % Österreich
  0,210 % Kayman Inseln
  0,180 % Portugal
  0,160 % Bermuda
  0,160 % Rumänien
  0,140 % Slowenien
  0,130 % Panama
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Israel
  17,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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