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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A USD DIS Fonds
WKN: A1JVBC ISIN: LU0757359954
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24 0,45 USD) |
| Fondsvolumen | 887,89 Mio. USD |
| Symbol | HV8F |
| ISIN | LU0757359954 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,44 | -3,0 % | -4,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 8,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,8 % | Informationstechnologie.. |
| 5,7 % | Barmittel |
| 4,8 % | Industrie |
| 4,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,8 % | USA |
| 6,6 % | Japan |
| 5,7 % | Kasse |
| 4,5 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:40 | 276 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,9685
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
77,8342
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
66,668
|
08.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
66,79
|
08.08.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
66,37
|
08.08.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| München |
66,827
|
08.08.25 | 08:19 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
26.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,690 % | Barmittel | |
| 4,810 % | Industrie | |
| 4,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,240 % | Rohstoffe | |
| 0,800 % | Energie | |
| 0,590 % | Versorger | |
| 0,480 % | Immobilien | |
| 62,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,730 % | SISF-MA.G.I. IDLD | |
| 3,210 % | SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF | |
| 1,460 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 0,980 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 0,840 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,760 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 0,760 % | MEXICO 2034 M | |
| 0,640 % | FNMA 23/53 POOL MA5216 | |
| 0,550 % | FNMA 23/53 POOL MA5191 | |
| 0,540 % | FN MA5470 5.5% 01 Sep 2054 | |
| 85,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,790 % | USA | |
| 6,590 % | Japan | |
| 5,690 % | Kasse | |
| 4,470 % | Großbritannien | |
| 3,530 % | Frankreich | |
| 3,260 % | Italien | |
| 3,030 % | Niederlande | |
| 2,780 % | Australien | |
| 2,640 % | Kanada | |
| 2,520 % | Deutschland | |
| 2,010 % | Luxemburg | |
| 1,700 % | Spanien | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Südafrika | |
| 1,100 % | Schweden | |
| 1,090 % | Brasilien | |
| 0,980 % | Indonesien | |
| 0,760 % | Mexiko | |
| 0,620 % | Irland | |
| 0,580 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,310 % | Taiwan | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,210 % | Kayman Inseln | |
| 0,180 % | Portugal | |
| 0,170 % | Rumänien | |
| 0,150 % | Slowenien | |
| 0,130 % | Panama | |
| 0,110 % | Belgien | |
| 0,100 % | Griechenland | |
| 0,100 % | Südkorea | |
| 15,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,660 % | US Dollar | |
| 7,050 % | Euro | |
| 3,950 % | Chilenischer Peso | |
| 3,610 % | Japanische Yen | |
| 2,060 % | Brasilianische Real | |
| 2,050 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,450 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,100 % | Kanadische Dollar | |
| 0,890 % | Pfund Sterling | |
| 0,760 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,530 % | Schwedische Krone | |
| 0,440 % | Dänische Kronen | |
| 0,340 % | Norwegische Krone | |
| 0,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,800 % | übrige Währungen |
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