Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 41,55 Mio. EUR | ||
Symbol | BT2I | ||
ISIN | LU0634998545 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,15 | +1,1 % | -10,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,1 % | Informationstechnologie.. |
5,0 % | Finanzdienstleistungen |
3,8 % | Industrie |
1,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
17,9 % | Frankreich |
13,5 % | Niederlande |
12,6 % | Irland |
9,4 % | Deutschland |
8,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 91,0565 |
91,881 |
28.03.24 | 21:00 | 57 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,47
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
91,17
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
91,216
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
91,113
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
91,13
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
91,21
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
90,72
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Tradegate |
91,445
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
89,785
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
91,05
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
8,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,980 % | Finanzdienstleistungen | |
3,790 % | Industrie | |
1,770 % | Barmittel | |
1,580 % | Energie | |
1,100 % | Versorger | |
1,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,730 % | Rohstoffe | |
70,840 % | übrige Bestandteile |
9,680 % | B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | |
5,790 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
5,750 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,570 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
2,550 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,790 % | LVMH EO 0,3 | |
1,470 % | SAP SE O.N. | |
1,340 % | SOUTH AFR. 13/25 | |
1,260 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,230 % | SOUTH AFR. 16/28 | |
64,570 % | übrige Positionen |
17,880 % | Frankreich | |
13,480 % | Niederlande | |
12,600 % | Irland | |
9,390 % | Deutschland | |
7,980 % | USA | |
4,340 % | Großbritannien | |
3,860 % | Italien | |
2,570 % | Südafrika | |
2,300 % | Spanien | |
1,770 % | Kasse | |
1,270 % | Brasilien | |
1,120 % | Luxemburg | |
1,080 % | Katar | |
0,890 % | Oman | |
0,790 % | Portugal | |
0,730 % | Jersey | |
0,720 % | Australien | |
0,640 % | Finnland | |
0,560 % | Japan | |
0,480 % | Schweden | |
0,450 % | Indonesien | |
0,440 % | Ägypten | |
0,440 % | Namibia | |
0,430 % | Mexiko | |
0,430 % | Philippinen | |
0,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,420 % | Bahrain | |
0,370 % | Belgien | |
0,240 % | Dänemark | |
11,900 % | übrige Länder |
72,670 % | Euro | |
15,340 % | US Dollar | |
0,140 % | Pfund Sterling | |
0,120 % | Schweizer Franken | |
11,730 % | übrige Währungen |