Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS Fonds

WKN: A1JBVE ISIN: LU0634998545


91,216 EUR
+0,20 % +0,179
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:32 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.23   2,73 EUR)
Fondsvolumen 41,55 Mio. EUR
Symbol BT2I
ISIN LU0634998545
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team der Bant..
Auflagedatum 08.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,15 +1,1 % -10,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,1 % Sonstige Konsumgüter
6,1 % Informationstechnologie..
5,0 % Finanzdienstleistungen
3,8 % Industrie
1,8 % Barmittel
Nach Ländern
17,9 % Frankreich
13,5 % Niederlande
12,6 % Irland
9,4 % Deutschland
8,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
91,0565
91,881
28.03.24 21:00 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,47
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
91,17
28.03.24 21:56 0 54
gettex
91,216
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
91,113
28.03.24 21:45 0 17
München
91,13
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
91,21
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
90,72
28.03.24 08:10 0 3
Tradegate
91,445
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
89,785
12.02.24 07:57 0 1
Anleihen FX
91,05
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

  8,060 % Sonstige Konsumgüter
  6,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,980 % Finanzdienstleistungen
  3,790 % Industrie
  1,770 % Barmittel
  1,580 % Energie
  1,100 % Versorger
  1,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,730 % Rohstoffe
  70,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,680 % B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD
  5,790 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  5,750 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  4,570 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  2,550 % ASML HOLDING EO -,09
  1,790 % LVMH EO 0,3
  1,470 % SAP SE O.N.
  1,340 % SOUTH AFR. 13/25
  1,260 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  1,230 % SOUTH AFR. 16/28
  64,570 % übrige Positionen

Länder

  17,880 % Frankreich
  13,480 % Niederlande
  12,600 % Irland
  9,390 % Deutschland
  7,980 % USA
  4,340 % Großbritannien
  3,860 % Italien
  2,570 % Südafrika
  2,300 % Spanien
  1,770 % Kasse
  1,270 % Brasilien
  1,120 % Luxemburg
  1,080 % Katar
  0,890 % Oman
  0,790 % Portugal
  0,730 % Jersey
  0,720 % Australien
  0,640 % Finnland
  0,560 % Japan
  0,480 % Schweden
  0,450 % Indonesien
  0,440 % Ägypten
  0,440 % Namibia
  0,430 % Mexiko
  0,430 % Philippinen
  0,430 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,420 % Bahrain
  0,370 % Belgien
  0,240 % Dänemark
  11,900 % übrige Länder

Währungen

  72,670 % Euro
  15,340 % US Dollar
  0,140 % Pfund Sterling
  0,120 % Schweizer Franken
  11,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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