Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS Fonds

WKN: A1JBVE ISIN: LU0634998545


98,72 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.05.22 - 08:10:16 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.21   2,69 EUR)
Fondsvolumen 90,53 Mio. EUR
Symbol BT2I
ISIN LU0634998545
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team der Bant..
Auflagedatum 08.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,45 -10,7 % -9,7 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,3 % IT-Software (Telekommun..
5,3 % Finanzdienstleistungen
4,8 % Industrie
3,3 % Sonstige Konsumgüter
3,0 % Barmittel
Nach Ländern
19,0 % Frankreich
11,2 % Niederlande
9,6 % Deutschland
8,2 % USA
8,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
98,769
100,25
27.05.22 20:00 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,51
25.05.22 08:00 -- 1
gettex
99,339
27.05.22 21:47 0 52
Düsseldorf
99,02
27.05.22 19:55 0 26
München
99,24
27.05.22 21:12 0 8
Berlin
99,02
27.05.22 21:12 0 8
Hamburg
98,72
27.05.22 08:10 0 1
Tradegate
99,483
27.05.22 22:02 -- 1

Strategie

Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in gedeckte Schuldverschreibungen von Emittenten aus der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

  6,290 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,260 % Finanzdienstleistungen
  4,800 % Industrie
  3,310 % Sonstige Konsumgüter
  2,970 % Barmittel
  2,510 % Energie
  2,090 % Konglomerate
  1,760 % Rohstoffe
  1,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  69,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,210 % BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant..
  3,960 % B.T.P. 17-28 FLR
  3,650 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  3,410 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  2,900 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  2,560 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
  2,150 % WITR MU.AS.I. ETP 2062
  2,110 % GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO
  2,060 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  1,770 % ASML HOLDING EO -,09
  71,220 % übrige Positionen

Länder

  19,030 % Frankreich
  11,250 % Niederlande
  9,580 % Deutschland
  8,190 % USA
  7,990 % Irland
  6,730 % Italien
  5,940 % Großbritannien
  2,970 % Kasse
  2,710 % Luxemburg
  2,110 % Jersey
  2,020 % Spanien
  1,140 % Südafrika
  1,110 % Belgien
  0,980 % Schweiz
  0,950 % Marokko
  0,710 % Ägypten
  0,600 % Finnland
  0,570 % Oman
  0,550 % Brasilien
  0,530 % Australien
  0,500 % Tschechien
  0,470 % Mexiko
  0,430 % Norwegen
  0,380 % Bahrain
  0,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,320 % Dänemark
  0,250 % Japan
  0,190 % Namibia
  0,170 % Österreich
  11,250 % übrige Länder

Währungen

  84,670 % Euro
  6,180 % US Dollar
  1,530 % Schweizer Franken
  1,150 % Japanische Yen
  0,640 % Pfund Sterling
  0,210 % Dänische Kronen
  0,120 % Norwegische Krone
  5,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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