Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 217,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2038754953 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,51 | +10,4 % | -- | |||
5,62 | +5,7 % | +7,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,5 % | Niederlande |
20,4 % | Frankreich |
15,8 % | Großbritannien |
7,7 % | Deutschland |
7,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,16
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Teilfondsvermögens in nachrangige Anleihen von Unternehmen. Daneben wird in Staatsanleihen, die von einer Zentralregierung oder einer Zentralnotenbank eines Staates begeben wurden, Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, Anleihen eines Sondervermögens von einem Staat, Anleihen von Emittenten, die über eine Garantie eines Staates verfügen, Anleihen, die von einer supranationalen Einrichtung emittiert wurden, Anleihen von öffentlichen, öffentlichen-rechtlichen und ähnlichen Emittenten, gedeckte Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten investiert. Der Anteil in Anleihen, welche nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist auf 35% des Teilfondsvolumens begrenzt. Sämtliche Anleihen müssen über ein Mindestrating »B-« (»Standard & Poor's«), »B-« (»Fitch«) oder »B3« (»Moody's«) verfügen.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,430 % | ORANGE 23/UND. FLR MTN | |
2,820 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,640 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,400 % | TOTALENE 16/UND. FLR MTN | |
2,380 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
2,130 % | TOTALENER.15/UND. FLR MTN | |
2,030 % | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | |
1,990 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
1,940 % | IBERDR.FINA. 23/UND. FLR | |
1,870 % | ELM B.V. 20/UND. FLR MTN | |
76,370 % | übrige Positionen |
22,480 % | Niederlande | |
20,390 % | Frankreich | |
15,790 % | Großbritannien | |
7,720 % | Deutschland | |
7,670 % | Italien | |
4,530 % | Spanien | |
3,130 % | Australien | |
2,720 % | Kanada | |
2,690 % | Schweden | |
2,370 % | Luxemburg | |
1,880 % | Österreich | |
1,510 % | Portugal | |
1,490 % | Dänemark | |
1,460 % | Norwegen | |
1,040 % | Kasse | |
0,900 % | Belgien | |
0,490 % | Jungferninseln (British) | |
1,740 % | übrige Länder |
95,240 % | Euro | |
1,660 % | US Dollar | |
0,420 % | Pfund Sterling | |
2,680 % | übrige Währungen |