Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS Fonds

WKN: A2PPXC ISIN: LU2038754953


91,16 EUR
-0,38 % -0,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.23   2,99 EUR)
Fondsvolumen 217,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2038754953
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 +10,4 % --
5,62 +5,7 % +7,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % Niederlande
20,4 % Frankreich
15,8 % Großbritannien
7,7 % Deutschland
7,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,16
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Teilfondsvermögens in nachrangige Anleihen von Unternehmen. Daneben wird in Staatsanleihen, die von einer Zentralregierung oder einer Zentralnotenbank eines Staates begeben wurden, Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, Anleihen eines Sondervermögens von einem Staat, Anleihen von Emittenten, die über eine Garantie eines Staates verfügen, Anleihen, die von einer supranationalen Einrichtung emittiert wurden, Anleihen von öffentlichen, öffentlichen-rechtlichen und ähnlichen Emittenten, gedeckte Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten investiert. Der Anteil in Anleihen, welche nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist auf 35% des Teilfondsvolumens begrenzt. Sämtliche Anleihen müssen über ein Mindestrating »B-« (»Standard & Poor's«), »B-« (»Fitch«) oder »B3« (»Moody's«) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  3,430 % ORANGE 23/UND. FLR MTN
  2,820 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,640 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,400 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN
  2,380 % REPSOL INT 20/UND. FLR
  2,130 % TOTALENER.15/UND. FLR MTN
  2,030 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR
  1,990 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  1,940 % IBERDR.FINA. 23/UND. FLR
  1,870 % ELM B.V. 20/UND. FLR MTN
  76,370 % übrige Positionen

Länder

  22,480 % Niederlande
  20,390 % Frankreich
  15,790 % Großbritannien
  7,720 % Deutschland
  7,670 % Italien
  4,530 % Spanien
  3,130 % Australien
  2,720 % Kanada
  2,690 % Schweden
  2,370 % Luxemburg
  1,880 % Österreich
  1,510 % Portugal
  1,490 % Dänemark
  1,460 % Norwegen
  1,040 % Kasse
  0,900 % Belgien
  0,490 % Jungferninseln (British)
  1,740 % übrige Länder

Währungen

  95,240 % Euro
  1,660 % US Dollar
  0,420 % Pfund Sterling
  2,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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