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Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS Fonds
WKN: A2PJCM ISIN: LU1989515447
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 3,86 EUR) |
| Fondsvolumen | 51,87 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1989515447 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,36 | -1,4 % | +22,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,3 % | USA |
| 19,4 % | Großbritannien |
| 15,6 % | Spanien |
| 7,8 % | Italien |
| 6,2 % | Kanada |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,3 % | USA |
| 19,4 % | Großbritannien |
| 15,6 % | Spanien |
| 7,8 % | Italien |
| 6,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,05
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon Invest Kapital.. |
|---|---|
| Anschrift |
An der Börse
7 30159 Hannover , DE |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,300 % | USA | |
| 19,410 % | Großbritannien | |
| 15,620 % | Spanien | |
| 7,850 % | Italien | |
| 6,230 % | Kanada | |
| 5,260 % | Frankreich | |
| 3,970 % | Kasse | |
| 2,210 % | Dänemark | |
| 2,200 % | Schweiz | |
| 1,730 % | Belgien | |
| 1,250 % | Norwegen | |
| 1,180 % | Deutschland | |
| 0,930 % | Luxemburg | |
| 0,790 % | Portugal | |
| 0,720 % | Australien | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,080 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 5,840 % | AENA SME S.A. EO 1 | |
| 5,090 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
| 4,130 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 3,960 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 3,430 % | CENTRICA LS-,061728395 | |
| 3,030 % | GETLINK EO -,40 | |
| 3,000 % | REDEIA CORPO EO-,50 | |
| 2,760 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 2,620 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 59,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,300 % | USA | |
| 19,410 % | Großbritannien | |
| 15,620 % | Spanien | |
| 7,850 % | Italien | |
| 6,230 % | Kanada | |
| 5,260 % | Frankreich | |
| 3,970 % | Kasse | |
| 2,210 % | Dänemark | |
| 2,200 % | Schweiz | |
| 1,730 % | Belgien | |
| 1,250 % | Norwegen | |
| 1,180 % | Deutschland | |
| 0,930 % | Luxemburg | |
| 0,790 % | Portugal | |
| 0,720 % | Australien | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,380 % | Euro | |
| 30,300 % | US Dollar | |
| 19,410 % | Pfund Sterling | |
| 6,230 % | Kanadische Dollar | |
| 2,210 % | Dänische Kronen | |
| 2,200 % | Schweizer Franken | |
| 1,250 % | Norwegische Krone | |
| 0,720 % | Australische Dollar | |
| 0,340 % | Japanische Yen | |
| 3,960 % | übrige Währungen |
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