Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 210,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0594339896 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,43 | -1,5 % | +39,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Informationstechnologie.. |
27,8 % | Industrie |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,6 % | Großbritannien |
19,8 % | Deutschland |
16,5 % | Frankreich |
10,3 % | Italien |
9,7 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3.817,79
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung angelegt, die in Europa börsennotiert sind. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Industrieländern Europas (inklusive der Türkei und Russlands) oder in einem Land, in dem ein Unternehmen des MSCI Europe Small Cap (net) Index seinen Sitz hat. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen darf höchstens 200 Millionen Euro betragen. Ferner können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,830 % | Industrie | |
17,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,020 % | Rohstoffe | |
3,570 % | Energie | |
3,340 % | Barmittel | |
3,280 % | Finanzdienstleistungen | |
1,510 % | Immobilien | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
3,580 % | EINHELL GERMANY VZO O.N. | |
3,570 % | FRANCAISE L'ENERGIE EO 1 | |
3,350 % | AMADEUS FIRE AG | |
3,280 % | GRUPPO MUTUIONLINE | |
3,180 % | VOLEX PLC LS -,25 | |
3,140 % | ALPHA FINANCIAL MKTS CON. | |
2,970 % | B+C SPEAKERS S.P.A. | |
2,890 % | H+H INTL NAM. B DK 10 | |
2,690 % | AUBAY TECHNOL. INH.EO 0,5 | |
2,660 % | DATAGROUP SE INH. O.N. | |
68,690 % | übrige Positionen |
22,590 % | Großbritannien | |
19,830 % | Deutschland | |
16,530 % | Frankreich | |
10,300 % | Italien | |
9,700 % | Schweden | |
4,440 % | Norwegen | |
3,480 % | Dänemark | |
3,340 % | Kasse | |
3,190 % | Finnland | |
2,470 % | USA | |
2,040 % | Irland | |
1,300 % | Spanien | |
0,590 % | Singapur | |
0,200 % | übrige Länder |
53,130 % | Euro | |
23,310 % | Pfund Sterling | |
9,770 % | Schwedische Krone | |
4,440 % | Norwegische Krone | |
3,540 % | Dänische Kronen | |
2,470 % | US Dollar | |
3,340 % | übrige Währungen |