Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 36,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0503932674 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,03 | +17,8 % | +62,9 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Industrie |
20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
24,9 % | Frankreich |
13,7 % | Großbritannien |
13,5 % | Niederlande |
12,6 % | Deutschland |
10,3 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
31,58
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14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Europe NR Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen sind in dieser Region ansässig oder börsennotiert oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren, wird aber in der Regel eine starke Ausrichtung auf mittelgroße Unternehmen haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe NR Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
22,440 % | Industrie | |
20,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,570 % | Finanzdienstleistungen | |
5,420 % | Rohstoffe | |
5,030 % | Energie | |
1,950 % | Barmittel | |
1,170 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,030 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,910 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,170 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,430 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
3,020 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
2,710 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
2,700 % | LVMH EO 0,3 | |
2,690 % | CARLSBERG A/S NAM. B DK20 | |
2,490 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,400 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
66,450 % | übrige Positionen |
24,870 % | Frankreich | |
13,730 % | Großbritannien | |
13,490 % | Niederlande | |
12,610 % | Deutschland | |
10,320 % | Dänemark | |
7,620 % | Schweiz | |
5,350 % | Belgien | |
3,650 % | Italien | |
1,950 % | Kasse | |
1,450 % | Färöer | |
1,340 % | Finnland | |
1,220 % | Österreich | |
1,170 % | Portugal | |
0,950 % | Schweden | |
0,280 % | Norwegen |
65,010 % | Euro | |
11,770 % | Dänische Kronen | |
11,720 % | Pfund Sterling | |
6,300 % | Schweizer Franken | |
2,010 % | US Dollar | |
0,950 % | Schwedische Krone | |
0,280 % | Norwegische Krone | |
1,960 % | übrige Währungen |