Nordea 1 Global Portfolio Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: A0RDXL ISIN: LU0476541221
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 416,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | N52I | ||
| ISIN | LU0476541221 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,55 | +23,6 % | -- | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,9 % | Informationstechnologie.. |
| 19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 74,7 % | USA |
| 4,9 % | Schweden |
| 4,3 % | Niederlande |
| 3,6 % | Irland |
| 3,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,013 |
44,356 |
24.04.24 | 18:36 | 175 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,9609
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
44,127
|
24.04.24 | 18:32 | 0 | 41 |
| Düsseldorf |
43,824
|
24.04.24 | 17:46 | 0 | 11 |
| Hamburg |
43,98
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
43,98
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
44,055
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
41,028
|
26.01.24 | 13:41 | 245 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAI-Indikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Bestandteile
| 34,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,400 % | Industrie | |
| 3,640 % | Rohstoffe | |
| 1,800 % | Barmittel | |
| 1,780 % | Versorger | |
| 1,000 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 7,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,840 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,660 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,160 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,820 % | APPLE INC. | |
| 2,680 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,640 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 2,540 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 2,480 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 2,350 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 65,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 74,700 % | USA | |
| 4,860 % | Schweden | |
| 4,280 % | Niederlande | |
| 3,640 % | Irland | |
| 3,050 % | Japan | |
| 1,990 % | Frankreich | |
| 1,800 % | Kasse | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Israel | |
| 1,350 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Deutschland |
Währungen
| 77,690 % | US Dollar | |
| 11,400 % | Euro | |
| 3,050 % | Japanische Yen | |
| 1,600 % | Schwedische Krone | |
| 1,550 % | Schweizer Franken | |
| 1,550 % | Israelischer Shekel | |
| 1,350 % | Pfund Sterling | |
| 1,810 % | übrige Währungen |
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