BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund - D2 EUR ACC Fonds

WKN: A0RF7B ISIN: LU0414666189


176,49 EUR
-0,49 % -0,87
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 915,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0414666189
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephanie Bot..
Auflagedatum 27.02.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8744 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +10,6 % +27,2 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,9 % Barmittel
19,2 % Industrie
6,7 % Informationstechnologie..
4,4 % Gesundheitsdienstleistu..
4,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
36,9 % Kasse
16,0 % Frankreich
13,7 % Großbritannien
9,7 % Niederlande
6,5 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,49
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von EUR 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Marktengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt), einschließlich um synthetische Short-Positionen zu erzielen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  36,870 % Barmittel
  19,210 % Industrie
  6,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,280 % Finanzdienstleistungen
  1,400 % Rohstoffe
  27,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,640 % NTT FIN UK 24/09.02.24
  9,480 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  5,970 % DNB BANK ASA RegS
  5,010 % BPCE 23/02.04.24
  4,880 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,100 % RELX PLC LS -,144397
  3,280 % LINDE PLC EO -,001
  2,960 % COLLATERALIZED CP III CO LLC
  2,670 % WEINBERG CAPITAL DAC
  2,390 % ST GOBAIN EO 4
  49,620 % übrige Positionen

Länder

  36,870 % Kasse
  16,000 % Frankreich
  13,680 % Großbritannien
  9,730 % Niederlande
  6,500 % Dänemark
  5,320 % Irland
  4,410 % Schweiz
  2,840 % Japan
  1,610 % Italien
  1,280 % Südkorea
  1,020 % Luxemburg
  0,770 % Schweden

Währungen

  38,870 % Euro
  6,500 % Dänische Kronen
  4,410 % Schweizer Franken
  4,040 % Pfund Sterling
  0,950 % Schwedische Krone
  45,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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