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Allianz European Equity Dividend - CT EUR ACC Fonds
WKN: A0RF5K ISIN: LU0414046390
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR |
| Symbol | AZHT |
| ISIN | LU0414046390 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,07 | +9,2 % | +53,1 % | ||||
| 16,72 | +11,6 % | +96,0 % | ||||
| 16,72 | +11,6 % | +96,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.08.25 | 23:00 | 1.420 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
330,61
|
19.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
327,17
|
19.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
325,76
|
19.08.25 | 09:19 | 0 | 3 |
| Berlin |
324,70
|
19.08.25 | 08:27 | 0 | 2 |
| München |
325,848
|
19.08.25 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,430 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,420 % | KBC GROEP N.V. | |
| 3,320 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,230 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 3,200 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,090 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,070 % | NORDEA BANK ABP | |
| 2,910 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
| 2,770 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,660 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 67,900 % | übrige Positionen |
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