DAX
24.423
+0,445
MDAX
30.985
-0,026
TecDAX
3.770
-0,145
NASDAQ 1..
23.390
-1,357
DOW JONE..
44.915
+0,024
S&P500 I..
6.413
-0,563
L&S BREN..
65,97
-0,775
Gold
3.316
-0,462
EUR/USD
1,1644
-0,207
Bitcoin ..
113.281
-2,502

Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A0RF5F ISIN: LU0414045582


157.75  EUR
1,136 +1,772
Börse
Stand 19.08.25 - 22:47:18 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 2,68 EUR)
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR
Symbol AH80
ISIN LU0414045582
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Cheng &..
Auflagedatum 10.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,74 +8,9 % +45,7 %
16,72 +11,6 % +96,0 %
16,72 +11,6 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS, WKN: A0RF5F und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
155,339
158,445
19.08.25 22:49 1.065
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,50
19.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
156,23
19.08.25 21:55 11 52
gettex
157,75
19.08.25 22:47 2 31
Düsseldorf
155,42
19.08.25 21:45 0 17
Hamburg
155,03
19.08.25 08:03 0 3
Frankfurt
155,065
19.08.25 09:19 50 1
Berlin
155,34
19.08.25 08:32 0 1
München
155,481
19.08.25 08:27 0 1
Tradegate
156,682
19.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
154,533
19.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
156,02
19.08.25 11:58 0 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,430 % SIEMENS AG NA O.N.
3,420 % KBC GROEP N.V.
3,320 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,230 % VOLVO B (FRIA)
3,200 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,090 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,070 % NORDEA BANK ABP
2,910 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
2,770 % GSK PLC LS-,3125
2,660 % SANOFI SA INHABER EO 2
67,900 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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