JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS Fonds
WKN: A0Q574 ISIN: LU0375216479
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 344,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0375216479 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,52 | +11,2 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Industrie |
| 24,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 65,4 % | USA |
| 9,2 % | Frankreich |
| 6,0 % | Schweiz |
| 4,7 % | Deutschland |
| 4,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 277,572 |
279,736 |
26.04.24 | 21:59 | 949 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
275,57
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
278,11
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
277,76
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der 'Teilfonds') ist es, durch weltweite Aktienanlagen attraktive Anlageerträge und zusätzlich langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen angelegt, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Solide Bilanzen, starke und konstante freie Cashflows, kontinuierliches Ertragswachstum und sichere Prognosen zur Gewinnentwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Aktien. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 27,420 % | Industrie | |
| 24,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,370 % | Energie | |
| 1,160 % | Rohstoffe | |
| 1,150 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,110 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 4,040 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 3,940 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 3,610 % | DARDEN REST. INC. | |
| 3,550 % | PACCAR INC. DL 1 | |
| 3,510 % | ILL. TOOL WKS | |
| 3,380 % | EMERSON EL. DL -,50 | |
| 3,380 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 3,370 % | ROYAL BK CDA | |
| 3,300 % | PROCTER GAMBLE | |
| 63,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,400 % | USA | |
| 9,200 % | Frankreich | |
| 5,950 % | Schweiz | |
| 4,660 % | Deutschland | |
| 4,340 % | Niederlande | |
| 3,370 % | Kanada | |
| 1,770 % | Schweden | |
| 1,690 % | Spanien | |
| 1,320 % | Dänemark | |
| 1,150 % | Finnland | |
| 1,150 % | Kasse |
Währungen
| 65,400 % | US Dollar | |
| 21,050 % | Euro | |
| 5,950 % | Schweizer Franken | |
| 3,370 % | Kanadische Dollar | |
| 1,770 % | Schwedische Krone | |
| 1,320 % | Dänische Kronen | |
| 1,140 % | übrige Währungen |
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