Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5L9 ISIN: LU0374936432


304,22 EUR
+0,42 % +1,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
04.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.23   5,47 EUR)
Fondsvolumen 141,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0374936432
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.09.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,60 +15,1 % +57,8 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 % Gesundheitsdienstleistu..
21,5 % Finanzdienstleistungen
15,1 % Industrie
14,2 % Barmittel
13,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
16,1 % Schweiz
14,7 % Frankreich
14,2 % Kasse
11,4 % Italien
10,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
304,22
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investitions einer Mittel zugrunde gelegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und / oder Genussscheinen bzw. Genussrechte, die in einem organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb der EWR zugelassen sind, angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren. DasTeilfondsvermögen darf auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCIEUROPE) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  21,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  21,540 % Finanzdienstleistungen
  15,110 % Industrie
  14,150 % Barmittel
  13,690 % Sonstige Konsumgüter
  12,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,590 % Immobilien
  3,220 % Rohstoffe
  3,190 % Versorger
  1,980 % Energie

Größte Positionen

  4,900 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,660 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,300 % ASML HOLDING EO -,09
  2,250 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  2,220 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,220 % UNIPOL GRUPPO SPA NAM.
  2,160 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  2,030 % ABB LTD. NA SF 0,12
  2,020 % LOGITECH INTL NA SF -,25
  1,950 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
  75,290 % übrige Positionen

Länder

  16,130 % Schweiz
  14,700 % Frankreich
  14,150 % Kasse
  11,360 % Italien
  10,610 % Deutschland
  10,510 % Großbritannien
  8,680 % Schweden
  6,840 % Spanien
  4,900 % Dänemark
  4,810 % Niederlande
  1,610 % Österreich
  1,470 % Irland
  1,440 % Finnland
  1,010 % Portugal
  0,880 % Norwegen
  0,550 % Belgien
  0,480 % Luxemburg
  0,180 % Ungarn

Währungen

  45,850 % Euro
  14,850 % Schweizer Franken
  8,680 % Schwedische Krone
  7,600 % Pfund Sterling
  4,900 % Dänische Kronen
  2,920 % US Dollar
  0,880 % Norwegische Krone
  0,180 % Ungarische Forint
  14,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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