Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5L9 ISIN: LU0374936432


326,23 EUR
+0,51 % +1,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
04.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.23   5,47 EUR)
Fondsvolumen 150,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0374936432
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.09.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,61 +24,2 % +75,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Gesundheitsdienstleistu..
21,1 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Industrie
13,6 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Barmittel
Nach Ländern
15,1 % Frankreich
14,9 % Schweiz
13,1 % Kasse
13,0 % Deutschland
10,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
326,23
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investitions einer Mittel zugrunde gelegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und / oder Genussscheinen bzw. Genussrechte, die in einem organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb der EWR zugelassen sind, angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren. DasTeilfondsvermögen darf auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCIEUROPE) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  21,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  21,120 % Finanzdienstleistungen
  14,730 % Industrie
  13,560 % Sonstige Konsumgüter
  13,100 % Barmittel
  12,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,490 % Immobilien
  2,850 % Rohstoffe
  2,360 % Versorger
  2,290 % Energie

Größte Positionen

  4,880 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,840 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,320 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  2,210 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  2,100 % UNIPOL GRUPPO SPA NAM.
  2,070 % ABB LTD. NA SF 0,12
  2,060 % ASML HOLDING EO -,09
  2,030 % GSK PLC LS-,3125
  2,020 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,910 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
  75,560 % übrige Positionen

Länder

  15,140 % Frankreich
  14,880 % Schweiz
  13,100 % Kasse
  13,020 % Deutschland
  10,670 % Italien
  9,340 % Großbritannien
  8,240 % Schweden
  6,420 % Spanien
  4,880 % Dänemark
  4,640 % Niederlande
  1,730 % Norwegen
  1,480 % Österreich
  1,300 % Finnland
  1,290 % Irland
  1,020 % Portugal
  0,390 % Belgien
  0,180 % Ungarn

Währungen

  48,810 % Euro
  13,730 % Schweizer Franken
  8,240 % Schwedische Krone
  6,270 % Pfund Sterling
  4,880 % Dänische Kronen
  3,070 %</