Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0372200518 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,08 | +40,2 % | +90,6 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Halbleiterelektronik |
19,5 % | Software |
15,1 % | Medien und Dienste mult.. |
11,4 % | IT Services |
7,5 % | Halbleiter Ausstattung |
Nach Ländern | |
81,5 % | USA |
7,4 % | Niederlande |
3,7 % | Kasse |
2,5 % | Taiwan |
1,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
286,81
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Technologie- und Kommunikationsunternehmen. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Name | Vitruvius Sicav |
Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
Internet | www.vitruvius.lu |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
22,470 % | Halbleiterelektronik | |
19,460 % | Software | |
15,090 % | Medien und Dienste multimedial | |
11,440 % | IT Services | |
7,490 % | Halbleiter Ausstattung | |
7,380 % | Onlinehandel und -verkauf | |
4,090 % | Film/Unterhaltung | |
4,070 % | Computer Hardware | |
3,710 % | Barmittel | |
3,330 % | Hotellerie | |
1,470 % | Internet Service | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,900 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
7,560 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
7,530 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
7,380 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,390 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,250 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,160 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,070 % | APPLE INC. | |
3,480 % | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | |
40,790 % | übrige Positionen |
81,490 % | USA | |
7,370 % | Niederlande | |
3,710 % | Kasse | |
2,510 % | Taiwan | |
1,600 % | Deutschland | |
1,380 % | Schweden | |
1,040 % | Frankreich | |
0,900 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
81,490 % | US Dollar | |
12,300 % | Euro | |
2,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,700 % | übrige Währungen |