Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 7 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,71 % | ||
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Fondsvolumen | 9,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0345307267 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,52 | +2,8 % | +44,7 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
837,95
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig Investments in Aktien, UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds und Zertifikate aus dem Rohstoffbereich tätigen. Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. Zum Bereich der Rohstoffe zählen bspw. Metalle, Edelmetalle, Grundstoffe, Wasser und Energie. Die Anlagen erfolgen primär in Euro oder US-Dollar, können aber auch auf andere europäische Währungen oder Währungen der OECD Mitgliedsstaaten lauten. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% - können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
18,990 % | TRESIDES COMMODI.ONE A(A) | |
14,080 % | EARTH SUS.RESOURC.FD EURI | |
13,560 % | Pictet Timber I USD | |
11,700 % | Craton Capital Precious Metal Fund A | |
8,720 % | INVESCOMI BB CMTY EXAGR A | |
8,360 % | XTR P SILVER EUR 60 | |
8,030 % | IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. | |
5,270 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
4,460 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.NICK | |
4,240 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA | |
2,590 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |