Tresides Commodity One - A EUR DIS Fonds

WKN: A1W1MH ISIN: DE000A1W1MH5


139,70 EUR
+3,05 % +4,13
Börse
Stand 06.03.23 - 08:10:35 Uhr
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(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FZ1F
ISIN DE000A1W1MH5
Portrait

(B)
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Tresides Asse..
Auflagedatum 29.12.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,4 % Deutschland
24,6 % Frankreich
14,1 % Supranational
7,8 % Schweden
6,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
130,916
136,152
31.03.23 21:57 1.098
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,74
30.03.23 08:00 -- 4
gettex
131,567
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
130,84
31.03.23 21:45 0 15
München
130,89
31.03.23 17:56 0 5
Berlin
130,87
31.03.23 17:57 0 5
Hamburg
131,77
31.03.23 08:10 0 1
Quotrix
139,70
06.03.23 08:10 4 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  7,750 % BUNDANL.V.14/24
  6,230 % EU EUROP. UNION 14/24 MTN
  6,220 % NEDERLD 14-24
  6,060 % OESTERREICH 19/24 MTN
  4,800 % HESSEN SCHA.15/23
  4,780 % EFSF 13/23 MTN
  4,730 % REP. FSE 13/23 O.A.T.
  4,720 % SWEDEN,KINGDOM 18/23 REGS
  4,680 % FINLD 14-24
  3,800 % CIE FIN.FONC 20/24 MTN
  46,230 % übrige Positionen

Länder

  31,410 % Deutschland
  24,610 % Frankreich
  14,140 % Supranational
  7,790 % Schweden
  6,220 % Niederlande
  6,060 % Österreich
  4,680 % Finnland
  3,130 % Kanada
  3,100 % Belgien
  2,870 % Norwegen

Währungen

  104,010 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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