Tresides Commodity One - A EUR DIS Fonds

WKN: A1W1MH ISIN: DE000A1W1MH5


131,187 EUR
-2,01 % -2,693
Börse
Stand 06.12.23 - 21:47:05 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.23   2,45 EUR)
Fondsvolumen 77,78 Mio. EUR
Symbol FZ1F
ISIN DE000A1W1MH5
Portrait

(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Tresides Asse..
Auflagedatum 29.12.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,21 -5,3 % --
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,0 % Deutschland
24,0 % Frankreich
14,5 % Supranational
6,5 % Niederlande
6,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
126,113
131,157
06.12.23 21:57 1.468
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,64
05.12.23 08:00 -- 4
Stuttgart
127,58
06.12.23 21:55 10 55
gettex
131,187
06.12.23 21:47 0 51
Düsseldorf
126,12
06.12.23 21:46 0 15
München
132,45
06.12.23 17:10 0 6
Berlin
127,43
06.12.23 17:11 0 4
Hamburg
131,64
06.12.23 08:12 0 3
Quotrix
140,20
02.10.23 20:04 4 1
Stuttgart FXplus
129,45
06.12.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  8,110 % BUNDANL.V.14/24
  6,510 % EU EUROP. UNION 14/24 MTN