Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD ACC ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der 'Index')1 nachzubilden, und auf dem Bloomberg Commodity Index (der 'Hauptindex') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten basiert. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zugelassenen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Zahlungsstrom. Der Fonds erhält die Wertentwicklung des Index im Austausch gegen eine vereinbarte Rendite, die den Marktsätzen von US-Schatzwechseln entspricht. Der Fonds hält einen diversifizierten Korb mit US-Schatzwechseln und er ist eventuell verpflichtet, für eventuelle Abweichungen der Wertentwicklung des Index von der Rendite der US-Schatzwechsel Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen.