Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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Fondsvolumen | 404,86 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0323591676 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,54 | +21,3 % | +50,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,8 % | Informationstechnologie.. |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Industrie |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
59,7 % | USA |
5,5 % | Japan |
5,2 % | Großbritannien |
4,4 % | Kanada |
2,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
201,3847
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
218,0493
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI AC World Index (Net TR) liegen, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Qualität bedeutet, dass Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Unternehmensführung und Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er höchstens 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
32,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,760 % | Industrie | |
12,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,420 % | Finanzdienstleistungen | |
4,340 % | Energie | |
2,950 % | Rohstoffe | |
2,110 % | Barmittel | |
0,720 % | Versorger | |
0,230 % | Immobilien | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
1,020 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,010 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,000 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,000 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
0,990 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,980 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
0,980 % | MERCK CO. DL-,01 | |
0,970 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
0,970 % | APPLE INC. | |
90,090 % | übrige Positionen |
59,700 % | USA | |
5,490 % | Japan | |
5,230 % | Großbritannien | |
4,370 % | Kanada | |
2,770 % | Frankreich | |
2,680 % | Taiwan | |
2,570 % | Niederlande | |
2,410 % | Schweiz | |
2,110 % | Kasse | |
1,790 % | Irland | |
1,740 % | Deutschland | |
1,530 % | Singapur | |
1,200 % | Italien | |
0,980 % | China | |
0,960 % | Dänemark | |
0,760 % | Australien | |
0,680 % | Indonesien | |
0,440 % | Ungarn | |
0,430 % | Schweden | |
0,400 % | Spanien | |
0,330 % | Norwegen | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,220 % | Mexiko | |
0,210 % | Österreich | |
0,150 % | Hong Kong | |
0,120 % | Israel | |
0,120 % | Südkorea | |
0,100 % | Neuseeland | |
0,100 % | Südafrika | |
0,110 % | übrige Länder |
62,300 % | US Dollar | |
10,590 % | Euro | |
5,490 % | Japanische Yen | |
4,190 % | Kanadische Dollar | |
3,330 % | Pfund Sterling | |
2,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,410 % | Schweizer Franken | |
1,530 % | Singapur-Dollar | |
1,040 % | Australische Dollar | |
0,960 % | Dänische Kronen | |
0,680 % | Indonesische Rupiah | |
0,500 % | Hongkong-Dollar | |
0,440 % | Ungarische Forint | |
0,430 % | Schwedische Krone | |
0,330 % | Norwegische Krone | |
0,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,220 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,120 % | Südkoreanischer Won | |
0,120 % | Israelischer Shekel | |
0,100 % | Südafrikanischer Rand | |
0,100 % | Neuseeland-Dollar | |
2,120 % | übrige Währungen |