DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.959
-0,259
EUR/USD
1,1699
-0,085
Bitcoin ..
124.615
-0,177

William Blair Sicav Global Leaders Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0M29B ISIN: LU0319080601


248.377112  EUR
-0,037 -0,0918
Börse
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 118,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0319080601
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hugo Scott-Ga..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,46 +5,3 % +36,2 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND - I USD ACC, WKN: A0M29B und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,2 % USA
9,2 % Großbritannien
6,3 % Irland
4,9 % Frankreich
3,1 % Deutschland
Anteil Land
52,2 % USA
9,2 % Großbritannien
6,3 % Irland
4,9 % Frankreich
3,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
248,3771
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
291,57
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,220 % USA
  9,210 % Großbritannien
  6,340 % Irland
  4,860 % Frankreich
  3,100 % Deutschland
  2,880 % Taiwan
  2,870 % China
  2,500 % Spanien
  2,440 % Niederlande
  2,330 % Kasse
  1,740 % Japan
  1,630 % Singapur
  1,590 % Indien
  1,560 % Luxemburg
  1,450 % Österreich
  0,850 % Israel
  0,690 % Südkorea
  0,610 % Australien
  0,580 % Kanada
  0,550 % Bermuda
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,100 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,930 % MICROSOFT DL-,00000625
4,010 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,490 % META PLATF. A DL-,000006
3,050 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,960 % BROADCOM INC. DL-,001
2,880 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,860 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,670 % APPLE INC.
2,430 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
64,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,220 % USA
  9,210 % Großbritannien
  6,340 % Irland
  4,860 % Frankreich
  3,100 % Deutschland
  2,880 % Taiwan
  2,870 % China
  2,500 % Spanien
  2,440 % Niederlande
  2,330 % Kasse
  1,740 % Japan
  1,630 % Singapur
  1,590 % Indien
  1,560 % Luxemburg
  1,450 % Österreich
  0,850 % Israel
  0,690 % Südkorea
  0,610 % Australien
  0,580 % Kanada
  0,550 % Bermuda
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,850 % US Dollar
  20,790 % Euro
  9,210 % Pfund Sterling
  2,880 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,990 % Hongkong-Dollar
  1,740 % Japanische Yen
  1,590 % Indische Rupie
  0,880 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,850 % Israelischer Shekel
  0,690 % Südkoreanischer Won
  0,610 % Australische Dollar
  0,580 % Kanadische Dollar
  2,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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