William Blair Sicav Global Leaders Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0M29B ISIN: LU0319080601


235,5761 EUR
-0,30 % -0,7078
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 99,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0319080601
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ken McAtamney..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,54 +15,1 % +59,5 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,4 % Informationstechnologie..
22,8 % Industrie
17,2 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Gesundheitsdienstleistu..
4,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
49,8 % USA
9,9 % Frankreich
7,3 % Großbritannien
6,3 % Irland
4,8 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,5761
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
256,01
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

  37,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,750 % Industrie
  17,200 % Sonstige Konsumgüter
  8,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,740 % Finanzdienstleistungen
  4,250 % Rohstoffe
  3,130 % Energie
  1,610 % Barmittel

Größte Positionen

  6,090 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,120 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,510 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,430 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  3,230 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,960 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,700 % AIRBUS SE
  2,700 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,120 % ATLAS COPCO A
  1,910 % SYNOPSYS INC. DL-,01
  67,230 % übrige Positionen

Länder

  49,780 % USA
  9,880 % Frankreich
  7,280 % Großbritannien
  6,340 % Irland
  4,840 % Taiwan
  4,140 % Dänemark
  3,190 % Schweden
  2,630 % Deutschland
  2,530 % Indien
  2,280 % Kanada
  1,890 % Niederlande
  1,610 % Kasse
  1,490 % Japan
  1,040 % Italien
  0,980 % Schweiz
  0,100 % Hong Kong

Währungen

  54,000 % US Dollar
  19,030 % Euro
  6,520 % Pfund Sterling
  4,840 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,140 % Dänische Kronen
  3,190 % Schwedische Krone
  2,530 % Indische Rupie
  1,580 % Kanadische Dollar
  1,490 % Japanische Yen
  0,980 % Schweizer Franken
  0,110 % Hongkong-Dollar
  1,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.