Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 3,04 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0318939179 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,85 | +1,8 % | +42,5 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,8 % | Informationstechnologie.. |
17,3 % | Industrie |
17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
89,6 % | USA |
4,1 % | Niederlande |
2,2 % | Kanada |
1,9 % | Kasse |
1,4 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
27,73
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
29,37
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.de |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
17,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,340 % | Industrie | |
17,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,600 % | Energie | |
8,390 % | Finanzdienstleistungen | |
6,710 % | Versorger | |
3,430 % | Rohstoffe | |
2,460 % | Immobilien | |
1,950 % | Barmittel | |
0,770 % | übrige Bestandteile |
4,360 % | BAKER HUGHES CO. | |
3,870 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
3,820 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
3,800 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
3,790 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,560 % | MCKESSON DL-,01 | |
3,400 % | BUNGE LTD. DL -,01 | |
3,260 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,140 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
3,030 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
63,970 % | übrige Positionen |
89,560 % | USA | |
4,120 % | Niederlande | |
2,170 % | Kanada | |
1,950 % | Kasse | |
1,440 % | Bermuda | |
0,760 % | übrige Länder |
83,520 % | US Dollar | |
7,370 % | Euro | |
2,170 % | Kanadische Dollar | |
1,460 % | Tschechische Kronen | |
1,180 % | Polnischer Zloty | |
1,080 % | Singapur-Dollar | |
0,280 % | Ungarische Forint | |
0,150 % | Australische Dollar | |
2,790 % | übrige Währungen |