DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A0MWAN ISIN: LU0302296495
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CFPM | ||
| ISIN | LU0302296495 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 26,13 | +8,1 % | +89,3 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 88,7 % | Informationstechnologie.. |
| 7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 54,8 % | USA |
| 10,3 % | Schweden |
| 5,9 % | Frankreich |
| 5,3 % | Deutschland |
| 4,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 890,70 |
905,331 |
06.06.23 | 08:12 | 423 |
| LT Baader Bank | 889,60 |
907,39 |
06.06.23 | 08:12 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
900,0479
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
890,70
|
06.06.23 | 08:12 | -- | 421 |
| Düsseldorf |
891,41
|
05.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
892,91
|
05.06.23 | 10:59 | 0 | 3 |
| München |
894,86
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
889,98
|
05.06.23 | 16:57 | 2 | 3 |
| Hamburg |
889,39
|
05.06.23 | 08:24 | 0 | 1 |
| Stuttgart |
894,60
|
05.06.23 | 21:55 | 7 | 54 |
| gettex |
901,803
|
06.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
901,135
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
895,50
|
05.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
899,00
|
05.06.23 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management S.A. |
| Anschrift |
rue Goethe
13 L-1637 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnb.no |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
| 88,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,190 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 9,080 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,560 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 4,470 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,360 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 3,400 % | SONY GROUP CORP. | |
| 3,010 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,980 % | TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. | |
| 2,960 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,790 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 52,080 % | übrige Positionen |