DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC Fonds

WKN: A0MWAN ISIN: LU0302296495


901,135 EUR
+0,92 % +8,195
Börse
Stand 06.06.23 - 07:57:13 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Symbol CFPM
ISIN LU0302296495
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Tandbe..
Auflagedatum 16.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5006 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,13 +8,1 % +89,3 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
88,7 % Informationstechnologie..
7,1 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Barmittel
Nach Ländern
54,8 % USA
10,3 % Schweden
5,9 % Frankreich
5,3 % Deutschland
4,6 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
890,70
905,331
06.06.23 08:12 423
LT Baader Bank
889,60
907,39
06.06.23 08:12 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
900,0479
02.06.23 08:00 -- 4
LS Exchange
890,70
06.06.23 08:12 -- 421
Düsseldorf
891,41
05.06.23 21:45 0 15
Berlin
892,91
05.06.23 10:59 0 3
München
894,86
05.06.23 10:58 0 3
Frankfurt
889,98
05.06.23 16:57 2 3
Hamburg
889,39
05.06.23 08:24 0 1
Stuttgart
894,60
05.06.23 21:55 7 54
gettex
901,803
06.06.23 08:05 0 1
Quotrix
901,135
06.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
895,50
05.06.23 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
899,00
05.06.23 17:40 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management S.A.
Anschrift rue Goethe 13
L-1637 Luxemburg , LU
Internet www.dnb.no
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

  88,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,130 % Sonstige Konsumgüter
  4,190 % Barmittel

Größte Positionen

  9,310 % MICROSOFT DL-,00000625
  9,080 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,560 % ERICSSON B (FRIA)
  4,470 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  4,360 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,400 % SONY GROUP CORP.
  3,010 % DT.TELEKOM AG NA
  2,980 % TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
  2,960 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,790 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  52,080 % übrige Positionen