Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: DBX1SU ISIN: LU0292104899
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 28,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXSI | ||
| ISIN | LU0292104899 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,98 | +3,4 % | +51,1 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 32,0 % | Versorger umfassend |
| 4,9 % | Versorger Wasser |
| 3,8 % | Versorger Gas |
| 1,2 % | Versorger erneuerbare E.. |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | Spanien |
| 28,1 % | Großbritannien |
| 21,3 % | Italien |
| 8,9 % | Deutschland |
| 6,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 137,76 |
138,88 |
14.05.24 | 22:59 | 2.355 |
| LT Societe Generale | 138,34 |
138,88 |
15.05.24 | 05:48 | 326 |
| LT Baader Bank | 137,885 |
138,657 |
14.05.24 | 21:59 | 225 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,2144
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
137,76
|
14.05.24 | 22:59 | -- | 2.359 |
| Stuttgart |
138,06
|
14.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
138,16
|
14.05.24 | 21:47 | 7 | 31 |
| Frankfurt |
137,52
|
14.05.24 | 19:36 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
138,16
|
14.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| München |
138,16
|
14.05.24 | 16:14 | 0 | 5 |
| Berlin |
138,10
|
14.05.24 | 16:14 | 0 | 5 |
| Hamburg |
137,72
|
14.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Quotrix |
137,80
|
14.05.24 | 10:41 | 41 | 2 |
| Tradegate |
138,38
|
14.05.24 | 22:25 | 1 | 1 |
| Xetra |
137,86
|
14.05.24 | 17:36 | 3 | 1 |
| Anleihen FX |
137,76
|
14.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (GBp) |
11.852,00
|
14.05.24 | 17:35 | 520 | 8 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Utilities ESG Screened 20-35 Select Index (der 'Index') abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI Europe Utilities Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelständischer Unternehmen in bestimmten europäischen Industrieländern widerspiegeln soll, die nach dem Global Industry Classification Standard® dem Versorgungssektor zugeordnet sind. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 58,150 % | Versorger Strom konventionell | |
| 31,990 % | Versorger umfassend | |
| 4,910 % | Versorger Wasser | |
| 3,760 % | Versorger Gas | |
| 1,180 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 21,670 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 15,290 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 14,250 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 8,890 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 6,480 % | SSE PLC LS-,50 | |
| 6,380 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 3,310 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 3,000 % | ORSTED A/S DK 10 | |
| 2,710 % | SNAM S.P.A. | |
| 2,520 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 15,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,410 % | Spanien | |
| 28,120 % | Großbritannien | |
| 21,310 % | Italien | |
| 8,890 % | Deutschland | |
| 6,380 % | Frankreich | |
| 3,000 % | Dänemark | |
| 1,580 % | Finnland | |
| 1,420 % | Österreich | |
| 0,890 % | Belgien |
Währungen
| 68,890 % | Euro | |
| 28,120 % | Pfund Sterling | |
| 2,990 % | Dänische Kronen |
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