Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 169,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0287143605 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,45 | +18,8 % | +66,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
36,9 % | Informationstechnologie.. |
24,2 % | Finanzdienstleistungen |
14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Industrie |
6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
57,2 % | USA |
5,4 % | Großbritannien |
4,8 % | Frankreich |
4,5 % | Kanada |
4,3 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
403,00
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Manager wird seine Investitionen auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
36,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,180 % | Finanzdienstleistungen | |
14,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,140 % | Industrie | |
6,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,210 % | Rohstoffe | |
0,890 % | Versorger | |
2,580 % | übrige Bestandteile |
4,130 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,020 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,010 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
3,940 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
3,550 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,380 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,280 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,000 % | AON PLC A DL -,01 | |
2,840 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,780 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
65,070 % | übrige Positionen |
57,220 % | USA | |
5,390 % | Großbritannien | |
4,820 % | Frankreich | |
4,460 % | Kanada | |
4,320 % | Indien | |
3,420 % | Japan | |
3,280 % | Taiwan | |
2,790 % | Schweiz | |
2,560 % | China | |
2,240 % | Niederlande | |
1,980 % | Deutschland | |
1,380 % | Irland | |
1,240 % | Indonesien | |
1,140 % | Südkorea | |
0,630 % | Mexiko | |
0,540 % | Schweden | |
2,590 % | übrige Länder |
64,860 % | US Dollar | |
10,280 % | Euro | |
4,460 % | Kanadische Dollar | |
4,320 % | Indische Rupie | |
3,420 % | Japanische Yen | |
3,280 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,960 % | Pfund Sterling | |
1,240 % | Indonesische Rupiah | |
1,170 % | Schweizer Franken | |
1,140 % | Südkoreanischer Won | |
1,030 % | Hongkong-Dollar | |
0,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,210 % | übrige Währungen |