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Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0MMKW ISIN: LU0287143605
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 229,73 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0287143605 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,69 | +10,2 % | +78,6 % | ||||
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % | ||||
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 53,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 75,3 % | USA |
| 5,1 % | Niederlande |
| 2,2 % | Großbritannien |
| 2,0 % | Frankreich |
| 1,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
472,60
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Manager wird seine Investitionen auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 53,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,270 % | Industrie | |
| 7,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,550 % | Versorger | |
| 0,420 % | Energie | |
| 0,360 % | Barmittel | |
| 0,270 % | Immobilien | |
| 3,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,440 % | LAM RESEARCH CORP. NEW | |
| 5,330 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 4,080 % | ANSYS INC. DL-,01 | |
| 4,070 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 3,800 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,790 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,680 % | ADOBE INC. | |
| 3,270 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,130 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 55,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 75,300 % | USA | |
| 5,090 % | Niederlande | |
| 2,210 % | Großbritannien | |
| 2,020 % | Frankreich | |
| 1,780 % | Deutschland | |
| 1,530 % | Kanada | |
| 1,520 % | Japan | |
| 1,470 % | Taiwan | |
| 1,370 % | Indien | |
| 1,290 % | Südkorea | |
| 0,990 % | Schweden | |
| 0,490 % | Indonesien | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 0,240 % | Irland | |
| 0,220 % | Israel | |
| 0,190 % | Luxemburg | |
| 3,930 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,740 % | US Dollar | |
| 9,890 % | Euro | |
| 1,530 % | Kanadische Dollar | |
| 1,520 % | Japanische Yen | |
| 1,470 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,370 % | Indische Rupie | |
| 1,290 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,490 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,340 % | Pfund Sterling | |
| 0,220 % | Israelischer Shekel | |
| 4,150 % | übrige Währungen |
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