DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,15
-2,109
Gold
3.345
-0,673
EUR/USD
1,1668
-0,117
Bitcoin ..
119.955
+0,815

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS Fonds

WKN: A0LHCL ISIN: LU0278152862


7369.62  EUR
-0,456 -33,74
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.03.25 309,05 EUR)
Fondsvolumen 297,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0278152862
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 12.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,35 -1,0 % +13,6 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - I EUR DIS, WKN: A0LHCL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
13,4 % Industrie
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,6 % Informationstechnologie..
8,7 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Rohstoffe
Anteil Land
17,1 % Deutschland
15,8 % USA
10,4 % Frankreich
6,6 % Kanada
6,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7.369,62
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,360 % Industrie
  12,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,650 % Finanzdienstleistungen
  7,070 % Rohstoffe
  6,160 % Barmittel
  4,470 % Versorger
  3,020 % Sonstige Konsumgüter
  33,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,820 % RLB OOE 23/31 FLR 425
3,640 % NATL BK CDA 23/31 FLR
3,360 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
3,330 % LUMINIS 24/26 FLR MTN
2,980 % BROOKFIELD RENEW.CL.A SV
2,930 % GRENKE FIN. 23/27 MTN
2,840 % ELIS S.A. EO 1,-
2,670 % GOLDMAN S.F.C. NOTES 27
2,480 % FORTESCUE LTD.
2,460 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
69,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,140 % Deutschland
  15,830 % USA
  10,390 % Frankreich
  6,620 % Kanada
  6,160 % Kasse
  4,680 % Jersey
  4,530 % Luxemburg
  3,820 % Österreich
  3,450 % Italien
  3,390 % Niederlande
  3,060 % Dänemark
  2,930 % Irland
  2,690 % Japan
  2,480 % Australien
  2,080 % Großbritannien
  2,070 % Finnland
  1,500 % Schweiz
  1,460 % Supranational
  1,450 % Norwegen
  1,160 % Belgien
  3,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,280 % Euro
  22,520 % US Dollar
  3,060 % Dänische Kronen
  2,980 % Kanadische Dollar
  2,690 % Japanische Yen
  2,480 % Australische Dollar
  1,710 % Pfund Sterling
  1,500 % Schweizer Franken
  1,450 % Norwegische Krone
  6,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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