ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS Fonds

WKN: A0LHCL ISIN: LU0278152862


7.832,75 EUR
-0,24 % -18,56
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.23   324,95 EUR)
Fondsvolumen 491,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0278152862
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 12.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,21 -4,2 % +34,9 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Gesundheitsdienstleistu..
16,9 % Informationstechnologie..
16,8 % Industrie
10,8 % Rohstoffe
4,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
31,8 % USA
20,1 % Deutschland
5,3 % Dänemark
5,1 % Jersey
4,8 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7.832,75
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  23,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,770 % Industrie
  10,840 % Rohstoffe
  4,150 % Sonstige Konsumgüter
  2,990 % Versorger
  2,690 % Finanzdienstleistungen
  0,230 % Barmittel
  22,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,080 % GS F.C.INTL 22/27 ZO
  4,830 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  4,080 % CINTAS CORP.
  3,800 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,700 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
  3,330 % SUMITOMO FORESTRY
  3,070 % SYMRISE AG INH. O.N.
  3,000 % SALESFORCE.COM DL-,001
  2,930 % ZOETIS INC. CL.A DL -,01
  2,720 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  63,460 % übrige Positionen

Länder

  31,840 % USA
  20,070 % Deutschland
  5,300 % Dänemark
  5,080 % Jersey
  4,830 % Australien
  4,780 % Japan
  4,110 % Irland
  3,160 % Niederlande
  2,960 % Schweiz
  2,230 % Frankreich
  1,960 % Kanada
  1,690 % Großbritannien
  1,650 % Luxemburg
  1,110 % Österreich
  1,070 % Italien
  0,930 % Belgien
  0,790 % Schweden
  0,720 % Norwegen
  0,230 % Kasse
  5,490 % übrige Länder

Währungen