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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A0MKG9 ISIN: LU0278087860
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0278087860 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,09 | +5,1 % | +5,1 % |
| 6,23 | +2,2 % | +1,4 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | Frankreich |
| 13,7 % | Großbritannien |
| 12,8 % | Italien |
| 8,8 % | Spanien |
| 7,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,39
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,850 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
| 1,270 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 0,820 % | SPANIEN 22/32 | |
| 0,750 % | Euro-Bund Future Jun25 | |
| 0,730 % | NAT.B GREECE 24/30 FLR | |
| 0,670 % | SPANIEN 16-46 | |
| 0,670 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
| 0,600 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
| 0,590 % | VONOVIA SE MTN 24/34 | |
| 0,580 % | ING GROEP 24/29 FLR MTN | |
| 91,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,400 % | Frankreich | |
| 13,660 % | Großbritannien | |
| 12,830 % | Italien | |
| 8,800 % | Spanien | |
| 7,770 % | Niederlande | |
| 7,030 % | USA | |
| 5,520 % | Luxemburg | |
| 5,210 % | Deutschland | |
| 3,780 % | Belgien | |
| 2,830 % | Irland | |
| 2,130 % | Kasse | |
| 1,650 % | Schweiz | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 1,020 % | Griechenland | |
| 0,760 % | Portugal | |
| 0,660 % | Jersey | |
| 0,610 % | Dänemark | |
| 0,460 % | Japan | |
| 4,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,610 % | Euro | |
| 6,530 % | US Dollar | |
| 4,360 % | Pfund Sterling | |
| 0,180 % | Schweizer Franken | |
| 5,320 % | übrige Währungen |
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