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Bergos - Global Equities - B USD ACC Fonds
WKN: A0LBA2 ISIN: LU0267932894
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
| 2,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 7,34 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0267932894 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,66 | +1,7 % | +64,4 % | ||||
| 16,23 | +7,3 % | +89,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 28,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 19,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 15,8 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 12,4 % |
| Energie | 6,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 72,5 % |
| Deutschland | 3,9 % |
| Schweiz | 3,8 % |
| Großbritannien | 3,8 % |
| Frankreich | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
232,1134
|
17.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
269,01
|
17.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,340 % | Energie | |
| 4,910 % | Industrie | |
| 2,540 % | Rohstoffe | |
| 1,750 % | Barmittel | |
| 8,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,790 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,360 % | APPLE INC. | |
| 4,140 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,810 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,420 % | XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C | |
| 2,870 % | BK N.Y. MELLON DL -,01 | |
| 2,790 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
| 2,740 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,730 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,710 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 61,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,460 % | USA | |
| 3,860 % | Deutschland | |
| 3,780 % | Schweiz | |
| 3,780 % | Großbritannien | |
| 3,620 % | Frankreich | |
| 1,750 % | Kasse | |
| 1,370 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Belgien | |
| 8,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,930 % | US Dollar | |
| 9,730 % | Euro | |
| 3,800 % | Schweizer Franken | |
| 2,300 % | Pfund Sterling | |
| 10,240 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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