DAX
24.140
-0,573
MDAX
30.025
-0,702
TecDAX
3.677
-1,115
NASDAQ 1..
26.099
+0,283
DOW JONE..
47.954
+0,514
S&P500 I..
6.904
+0,141
L&S BREN..
64,555
+1,168
Gold
4.006
+1,048
EUR/USD
1,1654
-0,021
Bitcoin ..
111.691
-1,214

Bergos - Global Equities - B USD ACC Fonds

WKN: A0LBA2 ISIN: LU0267932894


272.58  USD
0,862 +2,33
Börse
Stand 27.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0267932894
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6164 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,03 +5,8 % +77,6 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERGOS - GLOBAL EQUITIES - B USD ACC, WKN: A0LBA2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 28,9 %
Finanzdienstleistungen 19,5 %
Sonstige Konsumgüter 15,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 11,7 %
Energie 6,3 %
Land Anteil
USA 72,2 %
Deutschland 3,9 %
Schweiz 3,8 %
Großbritannien 3,7 %
Frankreich 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,9541
27.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
272,58
27.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,470 % Finanzdienstleistungen
  15,680 % Sonstige Konsumgüter
  11,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,330 % Energie
  4,950 % Industrie
  2,490 % Rohstoffe
  2,220 % Barmittel
  8,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,440 % MICROSOFT DL-,00000625
5,920 % APPLE INC.
4,060 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,900 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,430 % XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C
2,870 % BK N.Y. MELLON DL -,01
2,800 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,750 % T-MOBILE US INC.DL,-00001
2,710 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,700 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
61,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,210 % USA
  3,870 % Deutschland
  3,790 % Schweiz
  3,670 % Großbritannien
  3,660 % Frankreich
  2,220 % Kasse
  1,320 % Niederlande
  1,040 % Belgien
  8,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,670 % US Dollar
  9,690 % Euro
  3,790 % Schweizer Franken
  2,200 % Pfund Sterling
  10,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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