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Bergos - Global Equities - B USD ACC Fonds
WKN: A0LBA2 ISIN: LU0267932894
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
| 3,40 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 8,17 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0267932894 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,14 | +17,7 % | +48,9 % | ||||
| 10,77 | +25,0 % | +81,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 24,2 % |
| Finanzen | 16,9 % |
| Konsumgüter | 15,0 % |
| Gesundheitswesen | 13,0 % |
| Energie | 7,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 69,0 % |
| Schweiz | 4,6 % |
| Großbritannien | 4,4 % |
| Deutschland | 3,7 % |
| Frankreich | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
252,6945
|
08.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
297,77
|
08.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,23 % | IT/Telekommunikation | |
| 16,95 % | Finanzen | |
| 15,04 % | Konsumgüter | |
| 12,98 % | Gesundheitswesen | |
| 7,13 % | Energie | |
| 5,62 % | Industrie | |
| 3,10 % | Barmittel | |
| 3,00 % | Rohstoffe | |
| 2,63 % | Versorger | |
| 9,32 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,04 % | Apple Inc. | |
| 4,93 % | Alphabet Inc. | |
| 4,46 % | Microsoft Corp. | |
| 3,49 % | XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C | |
| 3,15 % | Amazon.com Inc. | |
| 3,02 % | ISHARES NIKKEI 225 U.ETF | |
| 3,02 % | Bristol-Myers Squibb Co. | |
| 2,83 % | Exxon Mobil Corp. | |
| 2,77 % | Philip Morris Internat. Inc. | |
| 2,74 % | Chevron Corp. | |
| 63,55 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 68,99 % | USA | |
| 4,58 % | Schweiz | |
| 4,44 % | Großbritannien | |
| 3,68 % | Deutschland | |
| 3,63 % | Frankreich | |
| 3,10 % | Barmittel | |
| 1,24 % | Belgien | |
| 1,02 % | Niederlande | |
| 9,32 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,94 % | US-Dollar | |
| 9,62 % | Euro | |
| 4,60 % | Schweizer Franken | |
| 2,50 % | Pfund Sterling | |
| 12,34 % | übrige Währungen |
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