DAX
24.456
+1,323
MDAX
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+1,572
TecDAX
3.857
+2,515
NASDAQ 1..
29.287
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1640
-0,182
Bitcoin ..
80.557
-0,649

Fidelity Funds - Global Value Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0LFZ2 ISIN: LU0261960354


38.65  EUR
0,677 +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0261960354
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matt Egerton,..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,51 +4,8 % +23,8 %
10,77 +22,5 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL VALUE FUND - A EUR ACC, WKN: A0LFZ2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 23,9 %
IT/Telekommunikation 18,1 %
Gesundheitswesen 12,3 %
Konsumgüter 11,9 %
Industrie 11,1 %
Land Anteil
USA 56,8 %
Frankreich 7,2 %
Japan 6,4 %
Schweiz 6,2 %
Irland 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,65
14.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ('SDGs') im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investmentmanager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen. Die Aktienresearch und die Aktienauswahl konzentrieren sich, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profils und der Grundlagen der SDG-Ausrichtung, um Aktien mit Potenzial für hohe Anlagerenditen auszuwählen. Der Investmentmanager wählt Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen. Der Investmentmanager ist bestrebt, als aktiver Eigentümer aufzutreten und mit den vom Teilfonds gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu fördern. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 % verkleinert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,94 % Finanzen
  18,08 % IT/Telekommunikation
  12,28 % Gesundheitswesen
  11,91 % Konsumgüter
  11,12 % Industrie
  8,80 % Rohstoffe
  7,67 % Energie
  3,71 % Versorger
  2,49 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,88 % Berkshire Hathaway Inc.
3,54 % Alphabet Inc.
2,77 % TotalEnergies SE
2,74 % JPMorgan Chase & Co.
2,65 % Elevance Health Inc.
2,62 % Diamondback Energy Inc.
2,58 % Roche Holding AG
2,36 % HDFC Bank Ltd.
2,33 % Cheniere Energy Inc.
2,26 % CSX Corp.
71,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,78 % USA
  7,22 % Frankreich
  6,43 % Japan
  6,25 % Schweiz
  3,53 % Irland
  2,34 % Indien
  2,09 % Deutschland
  1,71 % Spanien
  1,57 % Belgien
  1,56 % Taiwan
  1,50 % Niederlande
  1,42 % Großbritannien
  1,21 % Israel
  1,19 % Schweden
  0,94 % China
  0,90 % Südkorea
  0,84 % Indonesien
  2,52 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,17 % US-Dollar
  18,55 % Euro
  6,23 % Japanische Yen
  3,63 % Schweizer Franken
  2,34 % Indische Rupie
  1,56 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,36 % Pfund Sterling
  1,21 % Israelischer Neuer Shekel
  1,15 % Schwedische Krone
  0,87 % Südkoreanischer Won
  0,81 % Indonesische Rupiah
  2,12 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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