Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 526,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0261952682 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,09 | +16,1 % | +59,2 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Sonstige Konsumgüter |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,7 % | Industrie |
4,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
39,0 % | Frankreich |
25,5 % | Deutschland |
16,0 % | Niederlande |
7,1 % | Spanien |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,38
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung der Bezugsgrundlage (vor Gebühren und Aufwendungen) nachbildet. Der Teilfonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die in der Bezugsgrundlage enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Teilfonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Organismen für gemeinsame Anlagen (wie Liquiditätsfonds) investieren, darunter solche, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
27,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,380 % | Finanzdienstleistungen | |
14,670 % | Industrie | |
4,730 % | Energie | |
4,010 % | Rohstoffe | |
3,850 % | Versorger | |
3,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,030 % | übrige Bestandteile |
9,990 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,370 % | LVMH EO 0,3 | |
5,150 % | SAP SE O.N. | |
3,940 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,850 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,290 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,890 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,880 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,830 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,790 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
56,020 % | übrige Positionen |
38,980 % | Frankreich | |
25,460 % | Deutschland | |
15,960 % | Niederlande | |
7,140 % | Spanien | |
6,500 % | Italien | |
1,540 % | Finnland | |
1,380 % | Belgien | |
3,040 % | übrige Länder |
97,800 % | Euro | |
2,200 % | übrige Währungen |